Сравнение CRH vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR имеет отрицательный P/E (-4,34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRH прибылен с P/E 15,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,47 vs 1,13 у CRH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как CRH показывает рентабельность 23,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,24 | -4,34 | |
| P/B | 2,71 | 2,71 | |
| P/S | 1,13 | 0,47 | |
| PEG | 2,07 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 7,03 | -151,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | -57,08% | |
| ROA | 9,25% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 35,79% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 13,48% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 9,35% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,56% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 0,00% | |
| EPS | $8,12 | -$14,36 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $20,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 55/100 против 20/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 42,7 (нейтральная зона), у FLR — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLR торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как CRH ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FLR выше SMA 200 (+10,7%), CRH — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу FLR. Сила тренда по ADX: CRH — 20,8 (слабый тренд), FLR — 15,6 (нет тренда). CRH менее волатилен — бета 1,30 против 1,79 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,73 | 52,55 | |
| Stochastic %K | 35,27 | 50,00 | |
| CCI (20) | -66,16 | 36,30 | |
| MFI | 48,66 | 33,22 | |
| Williams %R | -64,73 | -50,00 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,80 | 15,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,45% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,47% | +1,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,01% | +2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,64% | +10,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 75,31 | 59,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,79 | |
| ATR % | 3,17% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 0,56 | |
| RS Rating | 24,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -25,73 | -9,60 | |
| BB ширина | 8,49 | 16,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRH: +9,00% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как CRH генерирует прибыль (3,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,54 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | -437 млн $ |
Дивиденды
CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1,56% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, FLR — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | — | |
| Лет выплат | 21 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а FLR — на апреле (+7,89%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — CRH или FLR?
Какие дивиденды у CRH plc и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRH или FLR?
Что лучше купить — CRH или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией