Сравнение CRH vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 21.00. Премия к оценке FLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 1.21 у CRH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 21.00 | |
| P/B | 2.94 | 2.56 | |
| P/S | 1.21 | 0.40 | |
| PEG | 0.57 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 8.12% | |
| ROA | 8.69% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 35.58% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 13.18% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 0.00% | |
| EPS | $7.56 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $17.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у FLR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 22.92 | |
| CCI (20) | -169.55 | -67.67 | |
| MFI | 25.45 | 42.29 | |
| Williams %R | -82.38 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.91 | |
| ATR % | 3.46% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.50 | |
| RS Rating | 42.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -22.45 | |
| BB ширина | 20.06 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как CRH генерирует прибыль (3,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | -437 млн $ |
Дивиденды
CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, FLR — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CRH | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | — | |
| Лет выплат | 22.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а FLR — на апреле (+7.89%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — CRH или FLR?
Какие дивиденды у CRH plc и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — CRH или FLR?
Какая акция лучше по технике — CRH или FLR?
Что лучше купить — CRH или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией