Сравнение CRH vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 15,24 vs 42,10 у FIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1,13 vs 5,37 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,71, у FIX — 18,76. EV/EBITDA CRH — 7,03, у FIX — 30,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 53,55%, у CRH — 23,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12,78%, опережая CRH (9,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0,82, у FIX — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,24 | 42,10 | |
| P/B | 2,71 | 18,76 | |
| P/S | 1,13 | 5,37 | |
| PEG | 2,07 | 0,39 | |
| EV/EBITDA | 7,03 | 30,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | 53,55% | |
| ROA | 9,25% | 16,90% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 25,67% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 16,46% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 12,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,56% | 0,15% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 6,38% | |
| EPS | $8,12 | $40,73 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $91,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 37/100 против 19/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 41,8 (нейтральная зона), у FIX — 47,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -6,7%, FIX на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIX выше SMA 200 (+21,0%), CRH — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: CRH — 21,9 (слабый тренд), FIX — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1,31 против 2,49 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,82 | 47,39 | |
| Stochastic %K | 34,40 | 57,20 | |
| CCI (20) | -72,66 | 7,03 | |
| MFI | 41,91 | 42,86 | |
| Williams %R | -65,60 | -42,80 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 8,23 | |
| Momentum (10) | -0,36 | -117,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,86 | 20,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,30% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,97% | -1,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,71% | -5,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,03% | +21,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 164,37 | 55,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 2,49 | |
| ATR % | 3,37% | 6,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 1,83 | |
| RS Rating | 36,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -25,76 | -17,38 | |
| BB ширина | 11,40 | 15,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIX: +29,50% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, FIX — 1,02 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +29.50% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | +95.70% | |
| EPS (TTM) | $5,54 | $28,93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
CRH и FIX — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1,56%, FIX — 0,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 21 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, FIX — 6,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,56% | 0,15% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $2,40 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 6,38% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а FIX — на октябре (+8,88%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2,94%), FIX — декабрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или FIX?
Какие дивиденды у CRH plc и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или FIX?
Какая акция лучше по технике — CRH или FIX?
Что лучше купить — CRH или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией