Сравнение CRH vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у FIX — 22.98. EV/EBITDA CRH — 7.77, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 52.87 | |
| P/B | 2.94 | 22.98 | |
| P/S | 1.21 | 6.38 | |
| PEG | 0.57 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 51.69% | |
| ROA | 8.69% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 6.48% | |
| EPS | $7.56 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $79.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у FIX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 25.10 | |
| CCI (20) | -169.55 | -25.54 | |
| MFI | 25.45 | 55.92 | |
| Williams %R | -82.38 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.29 | |
| ATR % | 3.46% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 2.73 | |
| RS Rating | 42.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -11.40 | |
| BB ширина | 20.06 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, FIX — 1,02 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
CRH и FIX — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, FIX — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 6.48% | |
| Лет выплат | 22.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а FIX — на октябре (+8.88%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или FIX?
Какие дивиденды у CRH plc и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или FIX?
Какая акция лучше по технике — CRH или FIX?
Что лучше купить — CRH или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией