Сравнение CRH vs EXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как EXP — с P/E 14.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у EXP — 4.25. EV/EBITDA CRH — 7.77, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXP — 28.27%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 14.79 | |
| P/B | 2.94 | 4.25 | |
| P/S | 1.21 | 2.73 | |
| PEG | 0.57 | -3.11 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 28.27% | |
| ROA | 8.69% | 11.18% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 28.27% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 24.29% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 18.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.50% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 7.75% | |
| EPS | $7.56 | $13.54 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $47.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXP сильнее: 27/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у EXP — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), EXP — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXP менее волатилен — бета 1.26 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 46.21 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 32.19 | |
| CCI (20) | -169.55 | -96.54 | |
| MFI | 25.45 | 42.38 | |
| Williams %R | -82.38 | -67.81 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -12.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 13.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | -8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 127.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.26 | |
| ATR % | 3.46% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.20 | |
| RS Rating | 42.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -18.27 | |
| BB ширина | 20.06 | 11.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, EXP — 423,81 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 423,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $13.20 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 548,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 353,27 млн $ |
Дивиденды
CRH и EXP — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, EXP — 0.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, EXP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 0.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 7.75% | |
| Лет выплат | 22.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а EXP — на ноябре (+6.22%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Eagle Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или EXP?
Какие дивиденды у CRH plc и Eagle Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Eagle Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или EXP?
Какая акция лучше по технике — CRH или EXP?
Что лучше купить — CRH или EXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией