Сравнение CRH vs EME

Тикер 1

Тикер 2

CRH23

20EME

CRH plc (CRH) и EMCOR Group, Inc. (EME) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRH крупнее в 1.8× (67,51 млрд $ vs 37,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 28.79 у EME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EME (38.34% vs 23.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRH и EME зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHEME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 28.79 у EME (разница составляет 53.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у EME — 9.94. EV/EBITDA CRH — 7.77, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38.34%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у EME — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHEME

Показатель	CRH	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	28.79
P/B	2.94	9.94
P/S	1.21	2.14
PEG	0.57	0.93
EV/EBITDA	7.77	18.49
Рентабельность
ROE	23.51%	38.34%
ROA	8.69%	14.04%
Валовая маржа	35.58%	19.54%
Операц. маржа	13.18%	9.89%
Чистая маржа	9.04%	7.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.13
Текущая ликв.	1.59	1.26
Быстрая ликв.	1.09	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.15%
Коэфф. выплат	18.22%	3.85%
EPS	$7.56	$29.63
Балансовая стоим.	$36.72	$85.85

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), EME — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRH стабильнее (1.39 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHEME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	EME
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	45.00
Stochastic %K	17.62	12.57
CCI (20)	-169.55	-97.57
MFI	25.45	49.95
Williams %R	-82.38	-87.43
MACD гистограмма	-1.65	-12.25
Momentum (10)	-13.46	-90.60
Тренд
ADX	21.27	22.46
Цена vs EMA 9	-3.84%	-4.08%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-3.47%
Цена vs SMA 50	-7.33%	+4.26%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+21.23%
Объём
CMF	-0.28	0.15
Volume Ratio	158.99	73.14
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.66
ATR %	3.46%	3.58%
Sharpe (1г)	0.15	1.62
RS Rating	42.00	88.00
52w от хая	-22.88	-10.38
BB ширина	20.06	14.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, EME — 1,27 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	EME
Выручка	37,45 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	1,27 млрд $
EPS (TTM)	$5.54	$28.19
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, EME — 0.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, EME — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, EME — 3.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	EME
Див. доходность	1.50%	0.15%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.80
Коэфф. выплат	18.22%	3.85%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	9.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для EME — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), EME — декабрь (-1.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или EMCOR Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или EME?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, EME — 38.34%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у CRH plc и EMCOR Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, EME — 0.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или EMCOR Group, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, EME — 16,99 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или EME?

Чистая маржа CRH — 9.04%, EME — 7.52%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или EME?

Технический скоринг: CRH — 21/100, EME — 57/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или EME?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу CRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией