Сравнение CRH vs ECG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 1.92 у ECG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у ECG — 11.06. EV/EBITDA CRH — 7.77, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECG — 37.17%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая ECG (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у ECG — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 34.01 | |
| P/B | 2.94 | 11.06 | |
| P/S | 1.21 | 1.92 | |
| PEG | 0.57 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 21.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 37.17% | |
| ROA | 8.69% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 12.44% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 7.37% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 5.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 0.00% | |
| EPS | $7.56 | $4.37 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $13.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у ECG — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), ECG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 34.29 | |
| CCI (20) | -169.55 | -13.88 | |
| MFI | 25.45 | 66.65 | |
| Williams %R | -82.38 | -65.71 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -2.33 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -7.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 34.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | +0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +11.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +49.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 48.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.51 | |
| ATR % | 3.46% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.92 | |
| RS Rating | 42.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -12.16 | |
| BB ширина | 20.06 | 27.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, ECG — 201,77 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 201,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 156,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 90,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRH | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | — | |
| Лет выплат | 22.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а ECG — на мае (+35.18%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), ECG — март (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или ECG?
Какие дивиденды у CRH plc и Everus Construction Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или ECG?
Какая акция лучше по технике — CRH или ECG?
Что лучше купить — CRH или ECG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией