Сравнение CRH vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 42.65 у DY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у DY — 6.45. EV/EBITDA CRH — 7.77, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у DY — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 42.65 | |
| P/B | 2.94 | 6.45 | |
| P/S | 1.21 | 2.23 | |
| PEG | 0.57 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 15.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 18.81% | |
| ROA | 8.69% | 4.70% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 20.56% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 12.53% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 5.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 0.00% | |
| EPS | $7.56 | $9.68 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $63.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у DY — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.9%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.6%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 48.94 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 23.99 | |
| CCI (20) | -169.55 | -59.58 | |
| MFI | 25.45 | 36.94 | |
| Williams %R | -82.38 | -76.01 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -4.63 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -11.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 81.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.34 | |
| ATR % | 3.46% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.73 | |
| RS Rating | 42.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -10.84 | |
| BB ширина | 20.06 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, DY — 281,19 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, DY — 401,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 281,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRH | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | — | |
| Лет выплат | 22.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а DY — на мае (+9.27%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), DY — февраль (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или DY?
Какие дивиденды у CRH plc и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или DY?
Какая акция лучше по технике — CRH или DY?
Что лучше купить — CRH или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией