Сравнение CRDO vs ZBRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZBRA выглядит привлекательнее: 29.33 против 98.14. Премия к оценке CRDO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZBRA дешевле: 2.08 против 31.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBRA дешевле: 3.53 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBRA оценён ниже: 13.98 vs 92.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRDO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.56% против 11.59% у ZBRA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRDO — 31.81%, ZBRA — 7.49%. У CRDO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRDO — 0.01, ZBRA — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZBRA ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRDO | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | 29.33 | |
| P/B | 18.03 | 3.53 | |
| P/S | 31.60 | 2.08 | |
| PEG | 0.01 | -1.31 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | 13.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | 11.59% | |
| ROA | 16.68% | 5.02% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 47.47% | |
| Операц. маржа | 30.32% | 14.38% | |
| Чистая маржа | 31.81% | 7.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.86 | $8.30 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $68.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRDO — 54.4 (нейтральная зона), ZBRA — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRDO на 25.2%, ZBRA на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRDO выше SMA 200 (+28.7%), ZBRA — ниже (-7.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRDO. Сила тренда по ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), ZBRA — 18.3 (нет тренда). CRDO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZBRA. По бете ZBRA стабильнее (1.74 vs 2.98). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 56.10 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 57.48 | |
| CCI (20) | -17.43 | 54.07 | |
| MFI | 51.30 | 61.31 | |
| Williams %R | -44.83 | -42.52 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | 1.81 | |
| Momentum (10) | -15.31 | 13.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 18.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | +9.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | -7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 110.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 1.74 | |
| ATR % | 8.62% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | -0.47 | |
| RS Rating | 95.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -30.96 | |
| BB ширина | 26.86 | 23.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRDO — 436,77 млн $, ZBRA — 5,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, ZBRA — 419 млн $. ZBRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRDO генерирует 29,02 млн $, ZBRA — 831 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRDO | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 5,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | 419 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $8.24 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | 917 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | 831 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRDO | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRDO — мае (+35.26%), для ZBRA — ноябре (+9.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRDO — март (-10.95%), для ZBRA — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +23.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Zebra Technologies Corporation?
У кого выше рентабельность — CRDO или ZBRA?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Zebra Technologies Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Zebra Technologies Corporation?
У кого выше маржинальность — CRDO или ZBRA?
Какая акция лучше по технике — CRDO или ZBRA?
Что лучше купить — CRDO или ZBRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией