ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRDO vs ZBRA

Тикер 1
Тикер 2
CRDO18
24ZBRA
Инвесторы часто выбирают между CRDO и ZBRA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Телеком-оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRDO крупнее в 2,5× (44,74 млрд $ vs 18,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZBRA с P/E 35,22 (у CRDO — 95,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRDO составляет 31,59%, что превышает показатель ZBRA (15,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRDO впереди: 35,37% против 9,22% у ZBRA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ZBRA сильнее: 73/100 против 60/100 у CRDO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ZBRA побеждает по числу метрик: 24 против 18 у CRDO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDONASDAQ
$239,94-$9,96 (-3,98%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 44,74 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.8
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
ZBRANASDAQ
$378,08+$1,59 (+0,42%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 18,01 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.7
Качество
6.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRDOZBRA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZBRA выглядит привлекательнее: 35,22 против 95,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ZBRA дешевле: 3,07 против 34,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBRA дешевле: 5,52 против 22,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBRA оценён ниже: 17,98 vs 89,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRDO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,59% против 15,14% у ZBRA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRDO — 35,37%, ZBRA — 9,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRDO — 0,01, ZBRA — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZBRA ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRDOZBRA
ПоказательCRDOZBRAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E95,3835,22
P/B22,365,52
P/S34,903,07
PEG0,12125,14
EV/EBITDA89,0517,98
Рентабельность
ROE31,59%15,14%
ROA20,57%6,24%
Валовая маржа68,04%48,90%
Операц. маржа33,33%16,09%
Чистая маржа35,37%9,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,85
Текущая ликв.10,150,52
Быстрая ликв.8,880,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,56$10,70
Балансовая стоим.$11,17$68,21

Технический анализ

ZBRA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRDO — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRDO — 57,0 (нейтральная зона), ZBRA — 83,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRDO на 5,7%, ZBRA на 42,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRDO — 15,5 (нет тренда), ZBRA — 31,5 (выраженный тренд). По бете ZBRA стабильнее (1,93 vs 3,29). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDOZBRA
Общая оценка
60
73
Осцилляторы
50
53
Тренд
68
79
Объём
50
69
Волатильность
50
40
ИндикаторCRDOZBRAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,0183,70
Stochastic %K99,8594,50
CCI (20)117,07180,43
MFI58,0984,44
Williams %R-0,15-5,50
MACD гистограмма4,2011,02
Momentum (10)36,74116,57
Тренд
ADX15,5431,50
Цена vs EMA 9+10,73%+12,90%
Цена vs EMA 20+11,20%+23,86%
Цена vs SMA 50+5,74%+42,24%
Цена vs SMA 200+48,40%+51,35%
Объём
CMF-0,030,17
Volume Ratio74,4484,88
Волатильность и статистика
Beta3,291,93
ATR %9,20%4,09%
Sharpe (1г)1,210,35
RS Rating92,0047,00
52w от хая-19,04-1,86
BB ширина31,8456,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRDO — 1,34 млрд $, ZBRA — 5,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRDO растёт быстрее по выручке: +205,70% год к году против +8,30% у ZBRA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRDO — 472,28 млн $, ZBRA — 419 млн $. CRDO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRDO генерирует 407 млн $, ZBRA — 831 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRDOZBRAЛидер
Выручка1,34 млрд $5,40 млрд $
Рост выручки (г/г)+205.70%+8.30%
Чистая прибыль472,28 млн $419 млн $
Рост прибыли (г/г)+805.00%-20.60%
EPS (TTM)$2,65$8,24
Операц. Cash Flow464,29 млн $917 млн $
Free Cash Flow407 млн $831 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRDOZBRAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRDO — мае (+33,81%), для ZBRA — ноябре (+9,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRDO — март (-10,95%), для ZBRA — сентябрь (-3,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +98,62% против +25,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRDO
+7,0
-6,7
-10,9
+6,5
+33,8
+22,7
+7,7
+9,2
-2,5
+16,5
+10,7
+4,6
ZBRA
+0,7
+1,4
-1,2
+0,5
+1,3
+1,8
+6,7
+5,3
-3,2
+2,0
+9,8
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Zebra Technologies Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Zebra Technologies Corporation: P/E 35,22 против 95,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRDO или ZBRA?
ROE CRDO — 31,59%, ZBRA — 15,14%. CRDO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Zebra Technologies Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Zebra Technologies Corporation?
По объёму выручки: CRDO — 1,34 млрд $, ZBRA — 5,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRDO или ZBRA?
Чистая маржа CRDO — 35,37%, ZBRA — 9,22%. CRDO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRDO или ZBRA?
Технический скоринг: CRDO — 60/100, ZBRA — 73/100. ZBRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRDO или ZBRA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CRDO выигрывает 18, ZBRA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией