Сравнение CRDO vs VIAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VIAV отрицательный (-202.53) — компания генерирует убытки. CRDO прибылен, P/E составляет 98.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VIAV оценён ниже: 8.24 против 31.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VIAV — 13.18, у CRDO — 18.03. EV/EBITDA VIAV — 57.43, у CRDO — 92.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIAV отрицательный (-6.92%), что говорит об убыточности. CRDO генерирует прибыль с ROE 29.56%. По этому критерию преимущество однозначно. VIAV убыточен — чистая маржа -4.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRDO — 0.01, у VIAV — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRDO | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | -202.53 | |
| P/B | 18.03 | 13.18 | |
| P/S | 31.60 | 8.24 | |
| PEG | 0.01 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | 57.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | -6.92% | |
| ROA | 16.68% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 30.32% | 8.16% | |
| Чистая маржа | 31.81% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.86 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $3.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRDO: скоринг 65/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRDO — 54.4, VIAV — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. CRDO и VIAV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.2% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), VIAV — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VIAV — 1.73, CRDO — 2.98. CRDO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 52.14 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 31.47 | |
| CCI (20) | -17.43 | -51.60 | |
| MFI | 51.30 | 33.46 | |
| Williams %R | -44.83 | -68.53 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -1.04 | |
| Momentum (10) | -15.31 | -2.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 29.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | -2.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | -0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | +14.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | +105.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 81.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 1.73 | |
| ATR % | 8.62% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 3.10 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -18.95 | |
| BB ширина | 26.86 | 26.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRDO генерирует 436,77 млн $, VIAV — 1,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, VIAV — 34,80 млн $. CRDO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRDO — 29,02 млн $, VIAV — 62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRDO | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | 34,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | 89,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | 62 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRDO | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRDO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+35.26%), VIAV — в феврале (+5.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRDO — март (-10.95%), VIAV — март (-2.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Viavi Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — CRDO или VIAV?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Viavi Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Viavi Solutions Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRDO или VIAV?
Что лучше купить — CRDO или VIAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией