Сравнение CRDO vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UI выглядит привлекательнее: 36,35 против 95,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) UI дешевле: 11,07 против 34,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRDO — 22,36, у UI — 28,51. EV/EBITDA UI — 30,19, у CRDO — 89,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UI — 101,45%, у CRDO — 31,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRDO удерживает чистую маржу на уровне 35,37%, опережая UI (30,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRDO — 0,01, у UI — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 95,38 | 36,35 | |
| P/B | 22,36 | 28,51 | |
| P/S | 34,90 | 11,07 | |
| PEG | 0,12 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 89,05 | 30,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,59% | 101,45% | |
| ROA | 20,57% | 54,92% | |
| Валовая маржа | 68,04% | 46,02% | |
| Операц. маржа | 33,33% | 35,75% | |
| Чистая маржа | 35,37% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 10,15 | 3,56 | |
| Быстрая ликв. | 8,88 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,27% | |
| EPS | $2,56 | $15,57 | |
| Балансовая стоим. | $11,17 | $19,86 | |
Технический анализ
CRDO набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UI — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRDO — 57,0 (нейтральная зона), UI — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRDO и UI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,7% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRDO выше SMA 200 (+48,4%), UI — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу CRDO. ADX: CRDO — 15,5 (нет тренда), UI — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UI стабильнее (1,95 vs 3,29). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,01 | 55,58 | |
| Stochastic %K | 99,85 | 84,44 | |
| CCI (20) | 117,07 | 156,81 | |
| MFI | 58,09 | 70,67 | |
| Williams %R | -0,15 | -15,56 | |
| MACD гистограмма | 4,20 | 6,55 | |
| Momentum (10) | 36,74 | 40,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,54 | 22,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,73% | +1,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,20% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,74% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,40% | -15,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 74,44 | 73,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,29 | 1,95 | |
| ATR % | 9,20% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,56 | |
| RS Rating | 92,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -19,04 | -48,51 | |
| BB ширина | 31,84 | 9,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRDO — 1,34 млрд $, UI — 2,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRDO растёт быстрее по выручке: +205,70% год к году против +33,40% у UI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRDO — 472,28 млн $, UI — 711,92 млн $. UI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRDO — 407 млн $, UI — 627,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,34 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +205.70% | +33.40% | |
| Чистая прибыль | 472,28 млн $ | 711,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +805.00% | +103.40% | |
| EPS (TTM) | $2,65 | $11,77 | |
| Операц. Cash Flow | 464,29 млн $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 407 млн $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
UI выплачивает дивиденды с доходностью 0,57% годовых, тогда как CRDO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CRDO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,27% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRDO — мае (+33,81%), для UI — ноябре (+10,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRDO — март (-10,95%), UI — май (-2,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +98,62% против +39,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — CRDO или UI?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Ubiquiti Inc.?
У кого выше маржинальность — CRDO или UI?
Какая акция лучше по технике — CRDO или UI?
Что лучше купить — CRDO или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией