Сравнение CRDO vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UI выглядит привлекательнее: 38.49 против 98.14. Премия к оценке CRDO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) UI дешевле: 11.71 против 31.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRDO — 18.03, у UI — 30.17. EV/EBITDA UI — 32.09, у CRDO — 92.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UI — 101.45%, у CRDO — 29.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UI удерживает чистую маржу на уровне 30.43%, опережая CRDO (31.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRDO — 0.01, у UI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | 38.49 | |
| P/B | 18.03 | 30.17 | |
| P/S | 31.60 | 11.71 | |
| PEG | 0.01 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | 101.45% | |
| ROA | 16.68% | 54.92% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 46.02% | |
| Операц. маржа | 30.32% | 35.75% | |
| Чистая маржа | 31.81% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.27% | |
| EPS | $1.86 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $19.86 | |
Технический анализ
CRDO набирает 65 из 100 по техническому скорингу, UI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRDO — 54.4 (нейтральная зона), UI — 24.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRDO торгуется выше SMA 50 (25.2%), тогда как UI ниже этой средней (-30.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRDO выше SMA 200 (+28.7%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRDO. ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UI стабильнее (2.16 vs 2.98). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 5.20 | |
| CCI (20) | -17.43 | -107.33 | |
| MFI | 51.30 | 20.21 | |
| Williams %R | -44.83 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -40.84 | |
| Momentum (10) | -15.31 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 2.16 | |
| ATR % | 8.62% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 0.87 | |
| RS Rating | 95.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -45.52 | |
| BB ширина | 26.86 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRDO — 436,77 млн $, UI — 2,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, UI — 711,92 млн $. UI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRDO — 29,02 млн $, UI — 627,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
UI выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как CRDO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CRDO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRDO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRDO — мае (+35.26%), для UI — ноябре (+10.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRDO — март (-10.95%), UI — февраль (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +44.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — CRDO или UI?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Ubiquiti Inc.?
У кого выше маржинальность — CRDO или UI?
Какая акция лучше по технике — CRDO или UI?
Что лучше купить — CRDO или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией