Сравнение CRDO vs SATS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SATS (P/E -1.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRDO показывает P/E 98.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SATS дешевле: 2.76 против 31.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SATS дешевле: 7.28 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SATS работает в убыток — ROE -244.36%, тогда как CRDO показывает рентабельность 29.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SATS (-157.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SATS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как CRDO практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRDO | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | -1.76 | |
| P/B | 18.03 | 7.28 | |
| P/S | 31.60 | 2.76 | |
| PEG | 0.01 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | -4.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | -244.36% | |
| ROA | 16.68% | -56.23% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 39.12% | |
| Операц. маржа | 30.32% | -116.48% | |
| Чистая маржа | 31.81% | -157.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 5.20 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.86 | $-80.50 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $19.64 | |
Технический анализ
SATS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRDO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRDO — 54.4 (нейтральная зона), SATS — 68.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRDO на 25.2%, SATS на 15.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), SATS — 21.4 (слабый тренд). По бете SATS стабильнее (1.73 vs 2.98). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 67.99 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 82.24 | |
| CCI (20) | -17.43 | 134.51 | |
| MFI | 51.30 | 79.59 | |
| Williams %R | -44.83 | -17.76 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | 1.44 | |
| Momentum (10) | -15.31 | 16.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | +5.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | +9.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | +50.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 113.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 1.73 | |
| ATR % | 8.62% | 4.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 2.13 | |
| RS Rating | 95.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -3.70 | |
| BB ширина | 26.86 | 22.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRDO — 436,77 млн $, SATS — 15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SATS убыточен (чистая прибыль -23,28 млрд $), тогда как CRDO генерирует прибыль (52,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRDO генерирует 29,02 млн $, SATS — -1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRDO | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | -23,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-50.41 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | -99,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | -1,07 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRDO | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRDO — мае (+35.26%), для SATS — августе (+13.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRDO — март (-10.95%), для SATS — март (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +25.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или EchoStar Corporation?
У кого выше рентабельность — CRDO или SATS?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и EchoStar Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или EchoStar Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRDO или SATS?
Что лучше купить — CRDO или SATS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией