Сравнение CRDO vs MSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSI оценён рынком дешевле: 31.41 против 98.14 у CRDO (разница составляет 68.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSI: 5.54 vs 31.60 у CRDO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRDO дешевле: 18.03 против 25.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSI оценён ниже: 20.79 vs 92.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 90.39% против 29.56% у CRDO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRDO — 31.81%, MSI — 17.61%. У CRDO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MSI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как CRDO практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRDO | MSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | 31.41 | |
| P/B | 18.03 | 25.80 | |
| P/S | 31.60 | 5.54 | |
| PEG | 0.01 | 12.41 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | 20.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | 90.39% | |
| ROA | 16.68% | 10.95% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 49.28% | |
| Операц. маржа | 30.32% | 24.84% | |
| Чистая маржа | 31.81% | 17.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.74% | |
| EPS | $1.86 | $12.61 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $15.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRDO сильнее: 65/100 против 21/100 у MSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRDO составляет 54.4 (нейтральная зона), у MSI — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRDO выше на 25.2%, MSI — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRDO выше SMA 200 (+28.7%), MSI — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRDO. Сила тренда по ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), MSI — 39.2 (выраженный тренд). MSI менее волатилен — бета 0.22 против 2.98 у CRDO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | MSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 40.40 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 30.14 | |
| CCI (20) | -17.43 | -67.37 | |
| MFI | 51.30 | 48.45 | |
| Williams %R | -44.83 | -69.86 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -0.85 | |
| Momentum (10) | -15.31 | -32.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 39.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | -7.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | -6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 143.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 0.22 | |
| ATR % | 8.62% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | -0.33 | |
| RS Rating | 95.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -18.69 | |
| BB ширина | 26.86 | 19.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRDO — 436,77 млн $, MSI — 11,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, MSI — 2,15 млрд $. MSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRDO генерирует 29,02 млн $, MSI — 2,57 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRDO | MSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 11,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | 2,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $12.93 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | 2,57 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSI обеспечивает 1.16% годовой доходности, CRDO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRDO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRDO | MSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.74% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRDO приходится на мае (+35.26%), а MSI — на августе (+6.43%). Слабые месяцы: для CRDO — март (-10.95%), для MSI — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +21.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Motorola Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRDO или MSI?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Motorola Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Motorola Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRDO или MSI?
Какая акция лучше по технике — CRDO или MSI?
Что лучше купить — CRDO или MSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией