Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRDO vs LITE

Тикер 1

Тикер 2

CRDO16

20LITE

Сравнение Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Телеком-оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LITE крупнее в 1,5× (67,84 млрд $ vs 44,81 млрд $). По мультипликатору P/E CRDO оценён рынком дешевле: 87,95 против 134,95 у LITE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LITE — 30,68%, у CRDO — 31,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRDO удерживает чистую маржу на уровне 35,37%, опережая LITE (17,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу LITE: скоринг 63/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Credo Technology Group Holding Ltd

CRDONASDAQ

$240,31+$9,88 (+4,29%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 44,81 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Lumentum Holdings Inc.

LITENASDAQ

$872,01+$33,95 (+4,05%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 67,84 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.8

Качество

6.2

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRDOLITE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRDO с P/E 87,95 (у LITE — 134,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LITE: 26,20 vs 32,18 у CRDO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CRDO — 81,94, у LITE — 119,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LITE (30,68% vs 31,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRDO — 35,37%, у LITE — 17,68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRDO — 0,01, у LITE — 1,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRDOLITE

Показатель	CRDO	LITE
Мультипликаторы оценки
P/E	87,95	134,95
P/B	20,62	20,15
P/S	32,18	26,20
PEG	0,11	0,04
EV/EBITDA	81,94	119,34
Рентабельность
ROE	31,59%	30,68%
ROA	20,57%	6,26%
Валовая маржа	68,04%	37,71%
Операц. маржа	33,33%	10,10%
Чистая маржа	35,37%	17,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	1,11
Текущая ликв.	10,15	1,14
Быстрая ликв.	8,88	0,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,56	$6,15
Балансовая стоим.	$11,17	$41,59

Технический анализ

По техническому скорингу LITE сильнее: 63/100 против 50/100 у CRDO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRDO составляет 52,0 (нейтральная зона), у LITE — 55,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LITE выше на 2,4%, CRDO — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRDO — 16,4 (нет тренда), LITE — 10,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LITE менее волатилен — бета 2,99 против 3,29 у CRDO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 10,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDOLITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRDO	LITE
Осцилляторы
RSI (14)	51,96	55,23
Stochastic %K	76,57	80,49
CCI (20)	31,78	85,36
MFI	58,34	66,30
Williams %R	-23,43	-19,51
MACD гистограмма	2,50	16,45
Momentum (10)	-6,07	4,42
Тренд
ADX	16,45	10,57
Цена vs EMA 9	+4,92%	+7,31%
Цена vs EMA 20	+3,76%	+8,34%
Цена vs SMA 50	-2,25%	+2,43%
Цена vs SMA 200	+37,24%	+36,42%
Объём
CMF	-0,09	-0,06
Volume Ratio	62,06	90,83
Волатильность и статистика
Beta	3,29	2,99
ATR %	10,09%	9,38%
Sharpe (1г)	1,14	2,60
RS Rating	92,00	99,00
52w от хая	-25,35	-22,81
BB ширина	33,21	34,92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRDO — 1,34 млрд $, LITE — 1,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRDO: +205,70% г/г vs +21,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRDO — 472,28 млн $, LITE — 25,90 млн $. CRDO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRDO — 407 млн $, LITE — -104,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRDO	LITE	Лидер
Выручка	1,34 млрд $	1,65 млрд $
Рост выручки (г/г)	+205.70%	+21.00%
Чистая прибыль	472,28 млн $	25,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+805.00%	—	—
EPS (TTM)	$2,65	$0,38
Операц. Cash Flow	464,29 млн $	126,30 млн $
Free Cash Flow	407 млн $	-104,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRDO	LITE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRDO приходится на мае (+33,81%), а LITE — на ноябре (+7,77%). Наименее удачные месяцы: CRDO — март (-10,95%), LITE — апрель (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +98,62% против +39,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRDO

+7,0

-6,7

-10,9

+6,5

+33,8

+22,7

+7,7

+9,2

-2,5

+16,5

+10,7

+4,6

LITE

+0,1

+7,5

+0,9

-4,0

+1,7

+5,8

+5,6

+6,8

-0,4

+2,4

+7,8

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Lumentum Holdings Inc.?

По P/E Credo Technology Group Holding Ltd оценена ниже: 87,95 против 134,95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRDO или LITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRDO — 31,59%, LITE — 30,68%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Lumentum Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Lumentum Holdings Inc.?

Выручка CRDO за TTM — 1,34 млрд $, LITE — 1,65 млрд $. LITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRDO или LITE?

Чистая маржа CRDO — 35,37%, LITE — 17,68%. CRDO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRDO или LITE?

Технический скоринг: CRDO — 50/100, LITE — 63/100. LITE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRDO или LITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу LITE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией