ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRDO vs LITE

Тикер 1
Тикер 2
CRDO28
9LITE
Сравнение Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Телеком-оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LITE крупнее в 2.1× (75,04 млрд $ vs 35,67 млрд $). По мультипликатору P/E CRDO оценён рынком дешевле: 98.14 против 141.09 у LITE (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LITE — 30.68%, у CRDO — 29.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRDO удерживает чистую маржу на уровне 31.81%, опережая LITE (17.68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу CRDO: скоринг 65/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CRDO побеждает по числу метрик: 28 против 9 у LITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDONASDAQ
193,39 $+10,41 $ (+5,69%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 35,67 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
2.8
Качество
9.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
LITE
Lumentum Holdings Inc.
LITENASDAQ
964,50 $+96,43 $ (+11,11%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 75,04 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.8
Качество
6.2
Рост
6.9
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRDOLITE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRDO с P/E 98.14 (у LITE — 141.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA CRDO — 92.91, у LITE — 126.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LITE (30.68% vs 29.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRDO — 31.81%, у LITE — 17.68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRDO — 0.01, у LITE — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRDOLITE
ПоказательCRDOLITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E98.14141.09
P/B18.0320.87
P/S31.6027.14
PEG0.010.04
EV/EBITDA92.91126.87
Рентабельность
ROE29.56%30.68%
ROA16.68%6.26%
Валовая маржа67.83%37.71%
Операц. маржа30.32%9.53%
Чистая маржа31.81%17.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.11
Текущая ликв.10.821.14
Быстрая ликв.9.560.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.86$6.15
Балансовая стоим.$10.15$41.59

Технический анализ

По техническому скорингу CRDO сильнее: 65/100 против 53/100 у LITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRDO составляет 54.4 (нейтральная зона), у LITE — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRDO и LITE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.2% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), LITE — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LITE менее волатилен — бета 2.62 против 2.98 у CRDO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDOLITE
Общая оценка
65
53
Осцилляторы
55
44
Тренд
65
53
Объём
56
69
Волатильность
53
43
ИндикаторCRDOLITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3646.99
Stochastic %K55.175.82
CCI (20)-17.43-44.33
MFI51.3047.90
Williams %R-44.83-94.18
MACD гистограмма-4.63-16.83
Momentum (10)-15.31-76.21
Тренд
ADX29.6419.95
Цена vs EMA 9+2.16%-6.09%
Цена vs EMA 20+3.63%-5.33%
Цена vs SMA 50+25.20%+4.09%
Цена vs SMA 200+28.66%+100.00%
Объём
CMF0.100.09
Volume Ratio120.6986.76
Волатильность и статистика
Beta2.982.62
ATR %8.62%9.22%
Sharpe (1г)1.653.29
RS Rating95.0099.00
52w от хая-14.42-20.04
BB ширина26.8629.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRDO — 436,77 млн $, LITE — 1,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, LITE — 25,90 млн $. CRDO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRDO — 29,02 млн $, LITE — -104,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRDOLITEЛидер
Выручка436,77 млн $1,65 млрд $
Чистая прибыль52,18 млн $25,90 млн $
EPS (TTM)$0.31$0.38
Операц. Cash Flow65,08 млн $126,30 млн $
Free Cash Flow29,02 млн $-104,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRDOLITEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRDO приходится на мае (+35.26%), а LITE — на ноябре (+7.77%). Наименее удачные месяцы: CRDO — март (-10.95%), LITE — апрель (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +43.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRDO
+7.0
-6.7
-10.9
+6.5
+35.3
+23.3
+14.7
+9.2
-2.5
+16.5
+10.7
+4.6
LITE
+0.1
+7.5
+0.9
-4.0
+2.9
+6.9
+7.3
+6.8
-0.4
+2.4
+7.8
+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Lumentum Holdings Inc.?
По P/E Credo Technology Group Holding Ltd оценена ниже: 98.14 против 141.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CRDO или LITE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRDO — 29.56%, LITE — 30.68%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Lumentum Holdings Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Lumentum Holdings Inc.?
Выручка CRDO за TTM — 436,77 млн $, LITE — 1,65 млрд $. LITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRDO или LITE?
Чистая маржа CRDO — 31.81%, LITE — 17.68%. CRDO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRDO или LITE?
Технический скоринг: CRDO — 65/100, LITE — 53/100. CRDO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRDO или LITE?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:9 в пользу CRDO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией