Сравнение CRDO vs HPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HPE имеет отрицательный P/E (-289.03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRDO прибылен с P/E 98.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HPE: 1.25 vs 31.60 у CRDO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HPE дешевле: 1.82 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HPE оценён ниже: 32.53 vs 92.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HPE работает в убыток — ROE -0.64%, тогда как CRDO показывает рентабельность 29.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HPE (-0.44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRDO — 0.01, HPE — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRDO | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98.14 | -289.03 | |
| P/B | 18.03 | 1.82 | |
| P/S | 31.60 | 1.25 | |
| PEG | 0.01 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 92.91 | 32.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.56% | -0.64% | |
| ROA | 16.68% | -0.21% | |
| Валовая маржа | 67.83% | 30.72% | |
| Операц. маржа | 30.32% | 5.79% | |
| Чистая маржа | 31.81% | -0.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 10.82 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 9.56 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -403.21% | |
| EPS | $1.86 | $-0.12 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $18.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HPE сильнее: 80/100 против 65/100 у CRDO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRDO составляет 54.4 (нейтральная зона), у HPE — 70.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRDO на 25.2%, HPE на 26.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRDO — 29.6 (выраженный тренд), HPE — 40.1 (выраженный тренд). HPE менее волатилен — бета 1.76 против 2.98 у CRDO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRDO | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.36 | 70.66 | |
| Stochastic %K | 55.17 | 88.52 | |
| CCI (20) | -17.43 | 114.33 | |
| MFI | 51.30 | 69.95 | |
| Williams %R | -44.83 | -11.48 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -15.31 | 4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.64 | 40.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.16% | +4.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.63% | +9.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.20% | +26.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.66% | +42.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 120.69 | 88.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.98 | 1.76 | |
| ATR % | 8.62% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 1.71 | |
| RS Rating | 95.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -14.42 | -2.09 | |
| BB ширина | 26.86 | 27.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRDO — 436,77 млн $, HPE — 34,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRDO — 52,18 млн $, HPE — 57 млн $. HPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRDO генерирует 29,02 млн $, HPE — 627 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRDO | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 436,77 млн $ | 34,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,18 млн $ | 57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 65,08 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 29,02 млн $ | 627 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HPE обеспечивает 1.61% годовой доходности, CRDO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HPE выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRDO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRDO | HPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -403.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRDO приходится на мае (+35.26%), а HPE — на ноябре (+4.19%). Слабые месяцы: для CRDO — март (-10.95%), для HPE — январь (-0.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +107.64% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Credo Technology Group Holding Ltd или Hewlett Packard Enterprise Company?
У кого выше рентабельность — CRDO или HPE?
Какие дивиденды у Credo Technology Group Holding Ltd и Hewlett Packard Enterprise Company?
Какая компания крупнее по выручке — Credo Technology Group Holding Ltd или Hewlett Packard Enterprise Company?
Какая акция лучше по технике — CRDO или HPE?
Что лучше купить — CRDO или HPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией