Сравнение CRCL vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WULF (P/E -3,88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRCL показывает P/E 35,28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRCL дешевле: 6,13 против 51,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRCL — 4,71, у WULF — 34,20. ROE WULF отрицательный (-1413,45%), что говорит об убыточности. CRCL генерирует прибыль с ROE 13,58%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -1179,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WULF значительно выше: D/E 21,59 vs 0,00 у CRCL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,28 | -3,88 | |
| P/B | 4,71 | 34,20 | |
| P/S | 6,13 | 51,24 | |
| PEG | 0,92 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 31,78 | -6,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,58% | -1413,45% | |
| ROA | 0,58% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 25,69% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 7,81% | -191,90% | |
| Чистая маржа | 15,53% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 21,59 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,82 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $14,14 | $0,50 | |
Технический анализ
CRCL набирает 55 из 100 по техническому скорингу, WULF — 12 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50,0 (нейтральная зона), WULF — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRCL на -8,7%, WULF на -24,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRCL — 13,0 (нет тренда), WULF — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (3,05 vs 3,19). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,05 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 59,52 | 38,75 | |
| CCI (20) | 110,85 | -69,61 | |
| MFI | 44,38 | 47,13 | |
| Williams %R | -40,48 | -61,25 | |
| MACD гистограмма | 1,03 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 4,31 | -1,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,00 | 27,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | -4,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,65% | -9,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,71% | -24,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,24% | -3,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 91,07 | 122,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,05 | 3,19 | |
| ATR % | 7,84% | 10,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | 1,60 | |
| RS Rating | 2,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -64,90 | -42,76 | |
| BB ширина | 15,62 | 27,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL растёт быстрее по выручке: +63,90% год к году против +20,30% у WULF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRCL — -69,51 млн $, WULF — -661,42 млн $. CRCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.90% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — феврале (+41,76%), для WULF — июне (+21,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32,18%), WULF — февраль (-3,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +27,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или WULF?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или WULF?
Что лучше купить — CRCL или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией