ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRCL vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
CRCL13
28VIRT
Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Circle Internet Group (CRCL) и Virtu Financial, Inc. (VIRT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. VIRT торгуется с P/E 7,07, тогда как CRCL — с P/E 35,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,25% против 13,58% у CRCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 16,78%, CRCL — 15,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1,72% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CRCL: скоринг 55/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VIRT уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRCL
Circle Internet Group
CRCLNYSE
$65,29-$1,38 (-2,07%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 17,45 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.5
Качество
6.6
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
$55,93+$0,08 (+0,14%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRCLVIRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 7,07 vs 35,28 у CRCL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2,91 vs 6,13 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2,60 против 4,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 7,91 vs 31,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 41,25%, что превышает показатель CRCL (13,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 16,78% против 15,53% у CRCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0,00, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRCLVIRT
ПоказательCRCLVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,287,07
P/B4,712,60
P/S6,132,91
PEG0,920,09
EV/EBITDA31,787,91
Рентабельность
ROE13,58%41,25%
ROA0,58%2,49%
Валовая маржа25,69%55,45%
Операц. маржа7,81%38,81%
Чистая маржа15,53%16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,001,41
Текущая ликв.1,031,11
Быстрая ликв.1,031,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,72%
Коэфф. выплат0,00%53,78%
EPS$1,82$7,87
Балансовая стоим.$14,14$26,72

Технический анализ

По техническому скорингу CRCL сильнее: 55/100 против 23/100 у VIRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50,0 (нейтральная зона), у VIRT — 41,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRCL на -8,7%, VIRT на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VIRT выше SMA 200 (+24,4%), CRCL — ниже (-24,2%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: CRCL — 13,0 (нет тренда), VIRT — 25,2 (выраженный тренд). VIRT менее волатилен — бета 0,29 против 3,05 у CRCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCLVIRT
Общая оценка
55
23
Осцилляторы
55
33
Тренд
35
43
Объём
69
31
Волатильность
55
40
ИндикаторCRCLVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,0541,42
Stochastic %K59,5231,37
CCI (20)110,85-136,05
MFI44,3835,71
Williams %R-40,48-68,63
MACD гистограмма1,03-0,45
Momentum (10)4,31-3,89
Тренд
ADX13,0025,24
Цена vs EMA 9+4,40%-2,90%
Цена vs EMA 20+2,65%-4,41%
Цена vs SMA 50-8,71%-4,23%
Цена vs SMA 200-24,24%+24,41%
Объём
CMF0,08-0,18
Volume Ratio91,0749,21
Волатильность и статистика
Beta3,050,29
ATR %7,84%4,48%
Sharpe (1г)-0,440,85
RS Rating2,0067,00
52w от хая-64,90-17,86
BB ширина15,6213,53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRCL: +63,90% г/г vs +26,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VIRT зарабатывает 468,36 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRCLVIRTЛидер
Выручка2,75 млрд $3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)+63.90%+26.20%
Чистая прибыль-69,51 млн $468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)—+69.40%—
EPS (TTM)-$0,29$5,14
Операц. Cash Flow542,13 млн $518,39 млн $
Free Cash Flow529,70 млн $454,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1,72% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRCLVIRTЛидер
Див. доходность—1,72%
Годовые дивиденды—$0,72
Коэфф. выплат—53,78%
Лет выплат012
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на феврале (+41,76%), а VIRT — на ноябре (+6,83%). Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32,18%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +27,53% против +10,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRCL
-23,4
+41,8
-0,8
+0,1
+13,3
+38,7
-1,8
-21,5
+10,3
-1,6
-32,2
+4,4
VIRT
+4,5
+6,1
+4,1
-0,2
-3,6
-1,3
-0,8
+0,9
-8,6
+0,5
+6,8
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Virtu Financial, Inc.?
По P/E Virtu Financial, Inc. оценена ниже: 7,07 против 35,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CRCL или VIRT?
ROE CRCL — 13,58%, VIRT — 41,25%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Virtu Financial, Inc.?
Virtu Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,72%. Circle Internet Group дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Virtu Financial, Inc.?
По объёму выручки: CRCL — 2,75 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRCL или VIRT?
Чистая маржа CRCL — 15,53%, VIRT — 16,78%. VIRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRCL или VIRT?
Технический скоринг: CRCL — 55/100, VIRT — 23/100. CRCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRCL или VIRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRCL выигрывает 13, VIRT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией