Сравнение CRCL vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VIRT показывает P/E 8.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 35.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как CRCL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 8.40 | |
| P/B | 7.89 | 2.67 | |
| P/S | 10.42 | 2.92 | |
| PEG | 2.56 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 35.67% | |
| ROA | -0.10% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 59.83% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 44.98% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.84% | |
| EPS | $-0.33 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 56/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRCL на 3.8%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 0.49 у VIRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 68.56 | |
| CCI (20) | 8.41 | 91.16 | |
| MFI | 59.36 | 72.33 | |
| Williams %R | -59.38 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 0.49 | |
| ATR % | 9.15% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.82 | |
| RS Rating | — | 70.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -4.75 | |
| BB ширина | 42.48 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VIRT зарабатывает 468,36 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или VIRT?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Virtu Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или VIRT?
Что лучше купить — CRCL или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией