Сравнение CRCL vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRCL отрицательный (-342.15) — компания генерирует убытки. SNEX прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNEX — 3.20, у CRCL — 7.89. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как SNEX показывает рентабельность 19.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.00 у CRCL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 18.68 | |
| P/B | 7.89 | 3.20 | |
| P/S | 10.42 | 0.06 | |
| PEG | 2.56 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 19.31% | |
| ROA | -0.10% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 2.33% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 1.59% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.33 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $35.29 | |
Технический анализ
CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), SNEX — 55.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и SNEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 39.02 | |
| CCI (20) | 8.41 | 16.17 | |
| MFI | 59.36 | 59.13 | |
| Williams %R | -59.38 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.03 | |
| ATR % | 9.15% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.70 | |
| RS Rating | — | 67.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -15.20 | |
| BB ширина | 42.48 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как SNEX генерирует прибыль (305,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRCL | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или SNEX?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или StoneX Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или SNEX?
Что лучше купить — CRCL или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией