Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRCL vs SF

Тикер 1

Тикер 2

CRCL8

34SF

Инвесторы часто выбирают между CRCL и SF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 9,21 против 35,48 у CRCL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SF составляет 16,07%, что превышает показатель CRCL (13,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRCL впереди: 15,53% против 14,28% у SF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SF выплачивает дивиденды с доходностью 1,73% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SF сильнее: 78/100 против 58/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SF побеждает по числу метрик: 34 против 8 у CRCL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Circle Internet Group

CRCLNYSE

$67,05+$0,38 (+0,57%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 17,92 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.5

Качество

6.6

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Stifel Financial Corp

SFNYSE

$83,68+$0,59 (+0,71%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 12,68 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.0

Качество

9.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRCLSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 9,21 (у CRCL — 35,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1,90 против 6,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,43 против 4,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,56 vs 32,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,07% против 13,58% у CRCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRCL — 15,53%, SF — 14,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0,00, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRCLSF

Показатель	CRCL	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	35,48	9,21
P/B	4,74	1,43
P/S	6,17	1,90
PEG	0,92	0,14
EV/EBITDA	32,42	6,56
Рентабельность
ROE	13,58%	16,07%
ROA	0,58%	2,12%
Валовая маржа	25,69%	84,93%
Операц. маржа	7,81%	24,52%
Чистая маржа	15,53%	14,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,14
Текущая ликв.	1,03	4,44
Быстрая ликв.	1,03	4,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,73%
Коэфф. выплат	0,00%	28,14%
EPS	$1,82	$9,28
Балансовая стоим.	$14,14	$58,50

Технический анализ

SF набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRCL — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50,6 (нейтральная зона), SF — 65,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SF торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как CRCL ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SF выше SMA 200 (+6,7%), CRCL — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу SF. Сила тренда по ADX: CRCL — 12,3 (нет тренда), SF — 35,5 (выраженный тренд). По бете SF стабильнее (1,04 vs 3,05). Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCLSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRCL	SF
Осцилляторы
RSI (14)	50,60	65,26
Stochastic %K	74,33	77,78
CCI (20)	89,04	64,01
MFI	34,85	72,75
Williams %R	-25,67	-22,22
MACD гистограмма	1,17	-0,02
Momentum (10)	1,38	1,31
Тренд
ADX	12,26	35,48
Цена vs EMA 9	+3,96%	+0,78%
Цена vs EMA 20	+2,92%	+3,19%
Цена vs SMA 50	-7,14%	+10,49%
Цена vs SMA 200	-23,53%	+6,68%
Объём
CMF	0,22	0,23
Volume Ratio	65,00	73,69
Волатильность и статистика
Beta	3,05	1,04
ATR %	7,55%	2,14%
Sharpe (1г)	-0,48	0,39
RS Rating	2,00	49,00
52w от хая	-64,70	-6,84
BB ширина	16,15	13,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL растёт быстрее по выручке: +63,90% год к году против +6,90% у SF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRCL	SF	Лидер
Выручка	2,75 млрд $	6,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+63.90%	+6.90%
Чистая прибыль	-69,51 млн $	683,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-6.50%	—
EPS (TTM)	-$0,29	$6,27
Операц. Cash Flow	542,13 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	529,70 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 1,73% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRCL	SF
Див. доходность	—	1,73%
Годовые дивиденды	—	$1,02
Коэфф. выплат	—	28,14%
Лет выплат	0	14
CAGR дивидендов (5л)	—	11,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — феврале (+41,76%), для SF — ноябре (+8,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32,18%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +27,53% против +16,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRCL

-23,4

+41,8

-0,8

+0,1

+13,3

+38,7

-1,8

-21,5

+10,3

-1,6

-32,2

+4,4

-2,5

-6,7

+3,1

-0,2

-1,0

+7,0

+1,5

-0,3

+3,9

+8,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Stifel Financial Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp: P/E 9,21 против 35,48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRCL или SF?

ROE CRCL — 13,58%, SF — 16,07%. SF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Circle Internet Group и Stifel Financial Corp?

Stifel Financial Corp выплачивает дивиденды с доходностью 1,73%. Circle Internet Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Stifel Financial Corp?

По объёму выручки: CRCL — 2,75 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRCL или SF?

Чистая маржа CRCL — 15,53%, SF — 14,28%. CRCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRCL или SF?

Технический скоринг: CRCL — 58/100, SF — 78/100. SF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRCL или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRCL выигрывает 8, SF — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией