Сравнение CRCL vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRCL отрицательный (-342.15) — компания генерирует убытки. RJF прибылен, P/E составляет 13.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 1.81 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RJF — 2.37, у CRCL — 7.89. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как RJF показывает рентабельность 17.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0.00, у RJF — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 13.89 | |
| P/B | 7.89 | 2.37 | |
| P/S | 10.42 | 1.81 | |
| PEG | 2.56 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 17.21% | |
| ROA | -0.10% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 89.16% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 16.86% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.84% | |
| EPS | $-0.33 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $64.30 | |
Технический анализ
CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RJF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), RJF — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), RJF — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 22.98 | |
| CCI (20) | 8.41 | -165.11 | |
| MFI | 59.36 | 34.23 | |
| Williams %R | -59.38 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.08 | |
| ATR % | 9.15% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.13 | |
| RS Rating | — | 40.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -15.33 | |
| BB ширина | 42.48 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для RJF — ноябре (+7.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), RJF — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или RJF?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или RJF?
Что лучше купить — CRCL или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией