Сравнение CRCL vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -5,83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRCL показывает P/E 47,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRCL дешевле: 8,33 против 12,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3,40, у CRCL — 6,41. ROE RIOT отрицательный (-48,36%), что говорит об убыточности. CRCL генерирует прибыль с ROE 13,58%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -196,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0,00, у RIOT — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRCL | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,94 | -5,83 | |
| P/B | 6,41 | 3,40 | |
| P/S | 8,33 | 12,04 | |
| PEG | 1,25 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 44,98 | -36,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,58% | -48,36% | |
| ROA | 0,58% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 20,05% | -13,76% | |
| Операц. маржа | 8,21% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 15,53% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,82 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $14,14 | $6,28 | |
Технический анализ
RIOT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRCL — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 55,0 (нейтральная зона), RIOT — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,8% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 36,5 (выраженный тренд), RIOT — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (3,05 vs 3,86). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,95 | 53,35 | |
| Stochastic %K | 33,37 | 74,45 | |
| CCI (20) | 40,76 | 82,97 | |
| MFI | 58,86 | 55,64 | |
| Williams %R | -66,63 | -25,55 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | 0,30 | |
| Momentum (10) | -3,64 | 0,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,50 | 13,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,14% | +2,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,78% | +3,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,77% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,93% | +14,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 69,25 | 68,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,05 | 3,86 | |
| ATR % | 7,05% | 7,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,91 | |
| RS Rating | 10,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -43,19 | -29,19 | |
| BB ширина | 38,79 | 24,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +63,90% у CRCL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRCL — -69,51 млн $, RIOT — -663,18 млн $. CRCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.90% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — феврале (+41,76%), для RIOT — ноябре (+26,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32,18%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +67,44% против +67,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или RIOT?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или RIOT?
Что лучше купить — CRCL или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией