Сравнение CRCL vs RIOT

Тикер 1

Тикер 2

CRCL19

17RIOT

Circle Internet Group (CRCL) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRCL крупнее в 3.3× (30,71 млрд $ vs 9,25 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRCL — -342.15, RIOT — -9.49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RIOT сильнее: 84/100 против 56/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRCL и RIOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Circle Internet Group

CRCLNYSE

114,88 $+3,26 $ (+2,92%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 30,71 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Riot Platforms, Inc.

RIOTNASDAQ

24,47 $+0,80 $ (+3,38%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,25 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRCLRIOT

Фундаментальный анализ

Ни CRCL (P/E -342.15), ни RIOT (P/E -9.49) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRCL дешевле: 10.42 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3.44, у CRCL — 7.89. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0.00, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRCLRIOT

Показатель	CRCL	RIOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-342.15	-9.49
P/B	7.89	3.44
P/S	10.42	13.70
PEG	2.56	0.01
EV/EBITDA	-598.34	-97.99
Рентабельность
ROE	-2.60%	-28.78%
ROA	-0.10%	-25.23%
Валовая маржа	7.17%	-23.77%
Операц. маржа	-4.65%	-70.23%
Чистая маржа	-2.76%	-132.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.12
Текущая ликв.	1.03	1.08
Быстрая ликв.	1.03	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.33	$-2.49
Балансовая стоим.	$14.15	$6.89

Технический анализ

RIOT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CRCL — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), RIOT — 66.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +37.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 4.18). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCLRIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRCL	RIOT
Осцилляторы
RSI (14)	50.82	66.06
Stochastic %K	40.62	81.95
CCI (20)	8.41	65.73
MFI	59.36	65.19
Williams %R	-59.38	-18.05
MACD гистограмма	-0.69	-0.06
Momentum (10)	-10.18	0.36
Тренд
ADX	25.70	26.85
Цена vs EMA 9	-3.22%	+4.18%
Цена vs EMA 20	-0.71%	+11.26%
Цена vs SMA 50	+3.81%	+37.54%
Цена vs SMA 200	+7.02%	+49.19%
Объём
CMF	0.20	0.26
Volume Ratio	40.40	71.24
Волатильность и статистика
Beta	-1.18	4.18
ATR %	9.15%	5.86%
Sharpe (1г)	—	1.53
RS Rating	—	95.00
52w от хая	-62.67	-5.37
BB ширина	42.48	57.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRCL — -69,51 млн $, RIOT — -663,18 млн $. CRCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRCL	RIOT
Выручка	2,75 млрд $	647,43 млн $
Чистая прибыль	-69,51 млн $	-663,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.29	$-1.95
Операц. Cash Flow	542,13 млн $	-572,93 млн $
Free Cash Flow	529,70 млн $	-774,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRCL	RIOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +66.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRCL

-23.4

+41.8

-0.8

+0.1

+0.0

+117.8

-4.7

-21.5

+10.3

-1.6

-32.2

+4.4

RIOT

+2.5

+16.1

-1.2

+9.6

+2.9

+0.9

+11.3

-2.3

-6.2

+1.8

+26.2

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Riot Platforms, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRCL или RIOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRCL — -2.60%, RIOT — -28.78%. Преимущество у CRCL.

Какие дивиденды у Circle Internet Group и Riot Platforms, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Riot Platforms, Inc.?

Выручка CRCL за TTM — 2,75 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. CRCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRCL или RIOT?

Технический скоринг: CRCL — 56/100, RIOT — 84/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRCL или RIOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу CRCL по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией