Сравнение CRCL vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRCL отрицательный (-342.15) — компания генерирует убытки. PIPR прибылен, P/E составляет 19.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PIPR дешевле: 2.85 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PIPR дешевле: 4.05 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. PIPR генерирует прибыль с ROE 21.56%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, PIPR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRCL | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 19.28 | |
| P/B | 7.89 | 4.05 | |
| P/S | 10.42 | 2.85 | |
| PEG | 2.56 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 21.56% | |
| ROA | -0.10% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 97.34% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 21.76% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 51.34% | |
| EPS | $-0.33 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $22.96 | |
Технический анализ
CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), PIPR — 17.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRCL выше на 3.8%, PIPR — ниже на -59.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), PIPR — ниже (-73.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), PIPR — 64.2 (выраженный тренд). По бете PIPR стабильнее (-1.64 vs -1.18). Значение ниже 0.8 делает PIPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 17.56 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 34.70 | |
| CCI (20) | 8.41 | -64.86 | |
| MFI | 59.36 | 42.22 | |
| Williams %R | -59.38 | -65.30 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | 8.08 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 64.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -1.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -20.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | -59.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -73.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 71.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | -1.64 | |
| ATR % | 9.15% | 8.56% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.75 | |
| RS Rating | — | 1.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -78.95 | |
| BB ширина | 42.48 | 17.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PIPR зарабатывает 281,33 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2.42% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 51.34% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для PIPR — ноябре (+10.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +22.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — CRCL или PIPR?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Piper Sandler Companies?
Какая акция лучше по технике — CRCL или PIPR?
Что лучше купить — CRCL или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией