Сравнение CRCL vs MS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MS показывает P/E 17.08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2.59 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MS — 2.72, у CRCL — 7.89. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как MS показывает рентабельность 16.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MS значительно выше: D/E 3.45 vs 0.00 у CRCL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CRCL | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 17.08 | |
| P/B | 7.89 | 2.72 | |
| P/S | 10.42 | 2.59 | |
| PEG | 2.56 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 21.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 16.38% | |
| ROA | -0.10% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 57.99% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 19.48% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 15.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 3.45 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.76% | |
| EPS | $-0.33 | $11.57 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $73.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MS сильнее: 64/100 против 56/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у MS — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRCL и MS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), MS — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 1.35 у MS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 64.21 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 97.42 | |
| CCI (20) | 8.41 | 155.46 | |
| MFI | 59.36 | 51.73 | |
| Williams %R | -59.38 | -2.58 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 25.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +2.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +10.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 126.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.35 | |
| ATR % | 9.15% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.61 | |
| RS Rating | — | 78.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -0.17 | |
| BB ширина | 42.48 | 5.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как MS генерирует прибыль (16,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, MS — 46,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 114,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 16,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $10.34 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 46,10 млрд $ |
Дивиденды
MS выплачивает дивиденды с доходностью 2.02% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а MS — на ноябре (+8.49%). Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), MS — март (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +19.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Morgan Stanley?
У кого выше рентабельность — CRCL или MS?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Morgan Stanley?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Morgan Stanley?
Какая акция лучше по технике — CRCL или MS?
Что лучше купить — CRCL или MS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией