Сравнение CRCL vs LPLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRCL отрицательный (-342.15) — компания генерирует убытки. LPLA прибылен, P/E составляет 25.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LPLA дешевле: 1.24 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPLA дешевле: 4.00 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. LPLA генерирует прибыль с ROE 17.04%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, LPLA — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRCL | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 25.24 | |
| P/B | 7.89 | 4.00 | |
| P/S | 10.42 | 1.24 | |
| PEG | 2.56 | -1.11 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 12.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 17.04% | |
| ROA | -0.10% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 23.56% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 9.72% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 24.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 24.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 10.66% | |
| EPS | $-0.33 | $11.24 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $70.97 | |
Технический анализ
CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), LPLA — 32.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRCL выше на 3.8%, LPLA — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), LPLA — 20.9 (слабый тренд). По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 32.49 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 5.13 | |
| CCI (20) | 8.41 | -129.68 | |
| MFI | 59.36 | 22.54 | |
| Williams %R | -59.38 | -94.87 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -3.72 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -31.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 20.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -4.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | -6.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 129.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.03 | |
| ATR % | 9.15% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.83 | |
| RS Rating | — | 18.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -28.68 | |
| BB ширина | 42.48 | 22.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LPLA зарабатывает 863,02 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 863,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $10.97 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -423,04 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -993,42 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0.42% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.66% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для LPLA — ноябре (+6.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для LPLA — март (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +26.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или LPL Financial Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или LPLA?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и LPL Financial Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или LPL Financial Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или LPLA?
Что лучше купить — CRCL или LPLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией