Сравнение CRCL vs ICE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRCL имеет отрицательный P/E (-342.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ICE прибылен с P/E 21.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ICE оценён ниже: 6.56 против 10.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2.91 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. ICE генерирует прибыль с ROE 13.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, ICE — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRCL | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 21.94 | |
| P/B | 7.89 | 2.91 | |
| P/S | 10.42 | 6.56 | |
| PEG | 2.56 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 13.57% | |
| ROA | -0.10% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 68.98% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 40.84% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 29.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.29% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.67% | |
| EPS | $-0.33 | $6.91 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $52.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRCL: скоринг 56/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRCL — 50.8, ICE — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRCL выше на 3.8%, ICE — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), ICE — 14.6 (нет тренда). CRCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ICE. Волатильность: бета CRCL — -1.18, ICE — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 38.59 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 1.85 | |
| CCI (20) | 8.41 | -206.05 | |
| MFI | 59.36 | 37.79 | |
| Williams %R | -59.38 | -98.15 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | -4.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -7.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 112.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 0.44 | |
| ATR % | 9.15% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.73 | |
| RS Rating | — | 29.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -19.89 | |
| BB ширина | 42.48 | 4.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRCL генерирует 2,75 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ICE зарабатывает 3,30 млрд $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $5.80 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1.29% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.29% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+117.82%), ICE — в ноябре (+6.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для ICE — сентябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или ICE?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или ICE?
Что лучше купить — CRCL или ICE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией