Сравнение CRCL vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HOOD показывает P/E 35.91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRCL: 10.42 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как HOOD показывает рентабельность 21.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0.00, у HOOD — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRCL | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 35.91 | |
| P/B | 7.89 | 7.31 | |
| P/S | 10.42 | 14.79 | |
| PEG | 2.56 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 28.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 21.61% | |
| ROA | -0.10% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 82.27% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 46.28% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 41.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.33 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $10.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRCL сильнее: 56/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRCL торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), HOOD — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 46.88 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 30.44 | |
| CCI (20) | 8.41 | -61.68 | |
| MFI | 59.36 | 64.08 | |
| Williams %R | -59.38 | -69.56 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -27.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 3.18 | |
| ATR % | 9.15% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.49 | |
| RS Rating | — | 59.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -50.76 | |
| BB ширина | 42.48 | 18.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как HOOD генерирует прибыль (1,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, HOOD — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.12 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRCL | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а HOOD — на мае (+16.14%). Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), HOOD — апрель (-6.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или HOOD?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Robinhood Markets, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или HOOD?
Что лучше купить — CRCL или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией