Сравнение CRCL vs GS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GS показывает P/E 16.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GS: 2.62 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у CRCL — 7.89. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как GS показывает рентабельность 14.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs 0.00 у CRCL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRCL | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 16.51 | |
| P/B | 7.89 | 2.43 | |
| P/S | 10.42 | 2.62 | |
| PEG | 2.56 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 41.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 14.58% | |
| ROA | -0.10% | 0.88% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 55.55% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 20.48% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 16.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 6.10 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.82% | |
| EPS | $-0.33 | $59.47 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $407.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GS сильнее: 73/100 против 56/100 у CRCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у GS — 62.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRCL и GS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +10.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), GS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 1.49 у GS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 62.51 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 99.29 | |
| CCI (20) | 8.41 | 187.04 | |
| MFI | 59.36 | 63.31 | |
| Williams %R | -59.38 | -0.71 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | 0.89 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 44.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 15.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +3.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +5.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +10.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 163.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.49 | |
| ATR % | 9.15% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.72 | |
| RS Rating | — | 80.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -0.26 | |
| BB ширина | 42.48 | 7.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как GS генерирует прибыль (17,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, GS — -47,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 125,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 17,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $51.95 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -45,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -47,22 млрд $ |
Дивиденды
GS выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а GS — на ноябре (+6.73%). Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), GS — март (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +18.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или The Goldman Sachs Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или GS?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или GS?
Что лучше купить — CRCL или GS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией