Сравнение CRCL vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRCL (P/E -342.15), ни GLXY (P/E -79.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2.94, у CRCL — 7.89. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0.00, у GLXY — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRCL | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | -79.70 | |
| P/B | 7.89 | 2.94 | |
| P/S | 10.42 | 0.16 | |
| PEG | 2.56 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | -3.82% | |
| ROA | -0.10% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 2.45% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 1.54% | |
| Чистая маржа | -2.76% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -14.10% | |
| EPS | $-0.33 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $14.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRCL — 50.8 (нейтральная зона), GLXY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL и GLXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 3.76). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 22.58 | |
| CCI (20) | 8.41 | -19.64 | |
| MFI | 59.36 | 68.52 | |
| Williams %R | -59.38 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 3.76 | |
| ATR % | 9.15% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.65 | |
| RS Rating | — | 60.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -39.53 | |
| BB ширина | 42.48 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRCL — -69,51 млн $, GLXY — -84,86 млн $. CRCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, GLXY — -1,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRCL | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -14.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRCL — июне (+117.82%), для GLXY — апреле (+57.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), GLXY — ноябрь (-23.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +57.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — CRCL или GLXY?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — CRCL или GLXY?
Что лучше купить — CRCL или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией