Сравнение CRCL vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRCL имеет отрицательный P/E (-342.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIGR прибылен с P/E 44.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B FIGR — 6.12, у CRCL — 7.89. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как FIGR показывает рентабельность 17.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRCL — 0.00, у FIGR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRCL | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 44.03 | |
| P/B | 7.89 | 6.12 | |
| P/S | 10.42 | 10.66 | |
| PEG | 2.56 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 25.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 17.59% | |
| ROA | -0.10% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 90.01% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 32.93% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 28.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.04% | |
| EPS | $-0.33 | $0.83 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $5.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRCL — 50.8, FIGR — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. CRCL и FIGR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), FIGR — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRCL — -1.18, FIGR — -0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 18.19 | |
| CCI (20) | 8.41 | -14.99 | |
| MFI | 59.36 | 70.01 | |
| Williams %R | -59.38 | -81.81 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -10.18 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -5.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | -3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | -0.45 | |
| ATR % | 9.15% | 8.44% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | — | |
| 52w от хая | -62.67 | -53.33 | |
| BB ширина | 42.48 | 33.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRCL генерирует 2,75 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как FIGR генерирует прибыль (133,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRCL — 529,70 млн $, FIGR — 62,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRCL | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 457,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 133,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 62,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRCL | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+117.82%), FIGR — в январе (+30.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRCL — ноябрь (-32.18%), FIGR — февраль (-51.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CRCL или FIGR?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CRCL или FIGR?
Что лучше купить — CRCL или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией