Сравнение CRCL vs FDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRCL имеет отрицательный P/E (-342.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FDS прибылен с P/E 14.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 10.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 27.22%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, FDS — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRCL | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 14.05 | |
| P/B | 7.89 | 3.88 | |
| P/S | 10.42 | 3.39 | |
| PEG | 2.56 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 10.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 27.22% | |
| ROA | -0.10% | 13.93% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 51.94% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 31.17% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.61% | |
| EPS | $-0.33 | $15.92 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $57.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRCL: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRCL — 50.8, FDS — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRCL на 3.8%, FDS на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), FDS — 13.5 (нет тренда). CRCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FDS. Волатильность: бета CRCL — -1.18, FDS — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 53.30 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 78.42 | |
| CCI (20) | 8.41 | 31.00 | |
| MFI | 59.36 | 45.44 | |
| Williams %R | -59.38 | -21.58 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | 0.54 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 13.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +2.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +2.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 64.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 0.29 | |
| ATR % | 9.15% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.79 | |
| RS Rating | — | 4.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -52.29 | |
| BB ширина | 42.48 | 15.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRCL генерирует 2,75 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FDS зарабатывает 597,04 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, FDS — 617,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 597,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $15.74 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 726,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 617,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1.97% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+117.82%), FDS — в ноябре (+5.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для FDS — сентябрь (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или FDS?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и FactSet Research Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или FactSet Research Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или FDS?
Что лучше купить — CRCL или FDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией