Сравнение CRCL vs EVR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EVR показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 10.42 у CRCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CRCL отрицательный (-2.60%), что говорит об убыточности. EVR генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. CRCL убыточен — чистая маржа -2.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRCL — 0.00, EVR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRCL | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -342.15 | 17.61 | |
| P/B | 7.89 | 7.38 | |
| P/S | 10.42 | 2.85 | |
| PEG | 2.56 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -598.34 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.60% | 41.05% | |
| ROA | -0.10% | 17.31% | |
| Валовая маржа | 7.17% | 98.95% | |
| Операц. маржа | -4.65% | 22.33% | |
| Чистая маржа | -2.76% | 16.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 7.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 7.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.78% | |
| EPS | $-0.33 | $19.17 | |
| Балансовая стоим. | $14.15 | $53.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRCL составляет 50.8 (нейтральная зона), у EVR — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRCL на 3.8%, EVR на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRCL — 25.7 (выраженный тренд), EVR — 12.2 (нет тренда). CRCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EVR. CRCL менее волатилен — бета -1.18 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRCL | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.82 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 77.72 | |
| CCI (20) | 8.41 | -7.78 | |
| MFI | 59.36 | 48.63 | |
| Williams %R | -59.38 | -22.28 | |
| MACD гистограмма | -0.69 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -10.18 | 4.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.70 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.71% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.81% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.02% | +3.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 40.40 | 61.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.18 | 1.84 | |
| ATR % | 9.15% | 3.52% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.04 | |
| RS Rating | — | 73.00 | |
| 52w от хая | -62.67 | -13.16 | |
| BB ширина | 42.48 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRCL — 2,75 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EVR зарабатывает 591,92 млн $, а CRCL фиксирует убыток (-69,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRCL генерирует 529,70 млн $, EVR — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRCL | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,75 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -69,51 млн $ | 591,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $15.29 | |
| Операц. Cash Flow | 542,13 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 529,70 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, CRCL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRCL | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.78% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRCL приходится на июне (+117.82%), а EVR — на ноябре (+8.07%). Слабые месяцы: для CRCL — ноябрь (-32.18%), для EVR — март (-6.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Circle Internet Group или Evercore Inc.?
У кого выше рентабельность — CRCL или EVR?
Какие дивиденды у Circle Internet Group и Evercore Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Circle Internet Group или Evercore Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRCL или EVR?
Что лучше купить — CRCL или EVR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией