Сравнение CRBG vs TROW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TROW торгуется с P/E 10.86, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CRBG оценён ниже: 2.02 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у TROW — 2.11. EV/EBITDA TROW — 6.41, у CRBG — 16.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TROW — 19.48%, у CRBG — 1.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая CRBG (3.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRBG — 1.01, у TROW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 10.86 | |
| P/B | 1.21 | 2.11 | |
| P/S | 2.02 | 2.95 | |
| PEG | 0.50 | 1.88 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 6.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 19.48% | |
| ROA | 0.06% | 14.55% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 69.05% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 30.18% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 28.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 7.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 7.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 5.02% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 54.54% | |
| EPS | $0.52 | $9.38 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $53.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRBG — 55.8, TROW — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. CRBG и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TROW выше SMA 200 (+0.5%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TROW — 1.13, CRBG — 1.52. CRBG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 54.44 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 27.05 | |
| CCI (20) | 54.39 | -29.30 | |
| MFI | 37.63 | 58.58 | |
| Williams %R | -35.34 | -72.95 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 26.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | +0.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 74.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.13 | |
| ATR % | 3.47% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.11 | |
| RS Rating | 24.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -13.86 | |
| BB ширина | 8.91 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRBG генерирует 2,89 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как TROW генерирует прибыль (2,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRBG — 2,02 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRBG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $9.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,48 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRBG платит 3.52%, TROW — 5.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRBG — 5 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 5.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 54.54% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRBG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.60%), TROW — в ноябре (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRBG — март (-5.07%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +7.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRBG или TROW?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRBG или TROW?
Какая акция лучше по технике — CRBG или TROW?
Что лучше купить — CRBG или TROW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией