Сравнение CRBG vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TPG выглядит привлекательнее: 46.40 против 53.19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 2.02 против 4.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 5.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRBG оценён ниже: 16.36 vs 28.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPG составляет 12.56%, что превышает показатель CRBG (1.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPG впереди: 3.97% против 3.94% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRBG — 1.01, TPG — 2.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 46.40 | |
| P/B | 1.21 | 5.73 | |
| P/S | 2.02 | 4.42 | |
| PEG | 0.50 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 12.56% | |
| ROA | 0.06% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 925.73% | |
| EPS | $0.52 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $23.33 | |
Технический анализ
CRBG набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TPG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRBG — 55.8 (нейтральная зона), TPG — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRBG выше на 7.9%, TPG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), TPG — 17.2 (нет тренда). По бете CRBG стабильнее (1.52 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 18.24 | |
| CCI (20) | 54.39 | -171.90 | |
| MFI | 37.63 | 46.39 | |
| Williams %R | -35.34 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.55 | |
| ATR % | 3.47% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.50 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -42.23 | |
| BB ширина | 8.91 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TPG зарабатывает 184,59 млн $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRBG генерирует 2,02 млрд $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRBG | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRBG — 3.52%, TPG — 5.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRBG платит дивиденды 5 лет подряд, TPG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 925.73% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRBG — январе (+7.60%), для TPG — июле (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRBG — март (-5.07%), для TPG — февраль (-9.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — CRBG или TPG?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — CRBG или TPG?
Какая акция лучше по технике — CRBG или TPG?
Что лучше купить — CRBG или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией