Сравнение CRBG vs STT

Тикер 1

Тикер 2

CRBG10

34STT

CRBG против STT — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STT крупнее в 3.4× (42,54 млрд $ vs 12,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, STT выглядит привлекательнее: 14.00 против 53.19. Премия к оценке CRBG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.09% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STT — 13.47%, CRBG — 3.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CRBG составляет 3.52%, у STT — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CRBG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте STT уверенно лидирует со счётом 34:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corebridge Financial, Inc.

CRBGNYSE

27,65 $+0,13 $ (+0,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,63 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.1

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

State Street Corporation

STTNYSE

153,69 $-0,38 $ (-0,25%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 42,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.3

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRBGSTT

Фундаментальный анализ

STT торгуется с P/E 14.00, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 1.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала STT составляет 11.09%, что превышает показатель CRBG (1.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STT впереди: 13.47% против 3.94% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRBG — 1.01, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRBGSTT

Показатель	CRBG	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	53.19	14.00
P/B	1.21	1.55
P/S	2.02	1.87
PEG	0.50	1.30
EV/EBITDA	16.36	-13.18
Рентабельность
ROE	1.97%	11.09%
ROA	0.06%	0.78%
Валовая маржа	77.72%	63.27%
Операц. маржа	6.72%	17.05%
Чистая маржа	3.94%	13.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	1.09
Текущая ликв.	0.00	0.66
Быстрая ликв.	0.00	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.52%	2.13%
Коэфф. выплат	200.82%	37.42%
EPS	$0.52	$11.01
Балансовая стоим.	$24.37	$99.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу STT: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRBG — 55.8, STT — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRBG на 7.9%, STT на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STT выше SMA 200 (+22.7%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а CRBG — нет. Волатильность: бета STT — 1.21, CRBG — 1.52. CRBG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRBGSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRBG	STT
Осцилляторы
RSI (14)	55.82	61.57
Stochastic %K	64.66	82.22
CCI (20)	54.39	101.10
MFI	37.63	54.18
Williams %R	-35.34	-17.78
MACD гистограмма	-0.04	-0.48
Momentum (10)	0.10	4.91
Тренд
ADX	18.23	26.40
Цена vs EMA 9	+1.42%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+7.92%	+9.64%
Цена vs SMA 200	-6.87%	+22.69%
Объём
CMF	-0.02	-0.01
Volume Ratio	12.51	74.50
Волатильность и статистика
Beta	1.52	1.21
ATR %	3.47%	2.10%
Sharpe (1г)	-0.41	1.78
RS Rating	24.00	82.00
52w от хая	-24.39	-1.59
BB ширина	8.91	4.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRBG генерирует 2,89 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STT зарабатывает 2,94 млрд $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRBG генерирует 2,02 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRBG	STT
Выручка	2,89 млрд $	22,63 млрд $
Чистая прибыль	-366 млн $	2,94 млрд $
EPS (TTM)	$-0.68	$9.55
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	2,02 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRBG платит 3.52%, STT — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRBG платит дивиденды 5 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, STT — 37.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CRBG	STT
Див. доходность	3.52%	2.13%
Годовые дивиденды	$0.50	$1.68
Коэфф. выплат	200.82%	37.42%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRBG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.60%), STT — в ноябре (+6.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRBG — март (-5.07%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +12.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRBG

+7.6

-2.9

-5.1

+2.5

+5.5

+3.7

+2.5

+0.9

-0.3

+6.1

-0.6

-2.1

STT

+1.3

-2.0

-3.7

+2.3

-0.3

-1.4

+5.7

+1.2

-1.5

+3.1

+6.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или State Street Corporation?

Мультипликатор P/E у State Street Corporation ниже (14.00 vs 53.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRBG или STT?

ROE CRBG — 1.97%, STT — 11.09%. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRBG — 3.52%, STT — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или State Street Corporation?

По объёму выручки: CRBG — 2,89 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRBG или STT?

Чистая маржа CRBG — 3.94%, STT — 13.47%. STT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRBG или STT?

Технический скоринг: CRBG — 58/100, STT — 72/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRBG или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CRBG выигрывает 10, STT — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией