Сравнение CRBG vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEIC торгуется с P/E 14.96, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 2.02 vs 4.61 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у SEIC — 4.51. EV/EBITDA SEIC — 10.64, у CRBG — 16.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SEIC (30.64% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у CRBG — 3.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRBG — 1.01, у SEIC — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 14.96 | |
| P/B | 1.21 | 4.51 | |
| P/S | 2.02 | 4.61 | |
| PEG | 0.50 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 30.64% | |
| ROA | 0.06% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 17.01% | |
| EPS | $0.52 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $22.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRBG составляет 55.8 (нейтральная зона), у SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRBG и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +7.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SEIC выше SMA 200 (+6.7%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SEIC менее волатилен — бета 0.83 против 1.52 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 53.95 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 18.07 | |
| CCI (20) | 54.39 | -138.16 | |
| MFI | 37.63 | 61.00 | |
| Williams %R | -35.34 | -81.93 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.55 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 36.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | +7.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | +6.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 70.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.83 | |
| ATR % | 3.47% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.19 | |
| RS Rating | 24.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -4.65 | |
| BB ширина | 8.91 | 3.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как SEIC генерирует прибыль (715,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRBG — 2,02 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRBG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
CRBG и SEIC — дивидендные акции. Доходность: CRBG — 3.52%, SEIC — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRBG — 5 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, SEIC — 17.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 17.01% | |
| Лет выплат | 5.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRBG приходится на январе (+7.60%), а SEIC — на ноябре (+5.06%). Наименее удачные месяцы: CRBG — март (-5.07%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — CRBG или SEIC?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — CRBG или SEIC?
Какая акция лучше по технике — CRBG или SEIC?
Что лучше купить — CRBG или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией