Сравнение CRBG vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRBG — P/E 53.19 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CRBG оценён ниже: 2.02 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у OWL — 3.15. EV/EBITDA CRBG — 16.36, у OWL — 20.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OWL (3.89% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRBG — 3.94%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRBG — 1.01, у OWL — 2.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 76.15 | |
| P/B | 1.21 | 3.15 | |
| P/S | 2.02 | 5.17 | |
| PEG | 0.50 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 3.89% | |
| ROA | 0.06% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 675.36% | |
| EPS | $0.52 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $8.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRBG — 55.8, OWL — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. CRBG и OWL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRBG — 1.52, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 29.92 | |
| CCI (20) | 54.39 | -26.50 | |
| MFI | 37.63 | 62.32 | |
| Williams %R | -35.34 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.59 | |
| ATR % | 3.47% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -1.46 | |
| RS Rating | 24.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -51.61 | |
| BB ширина | 8.91 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRBG генерирует 2,89 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как OWL генерирует прибыль (78,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRBG — 2,02 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRBG | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CRBG платит 3.52%, OWL — 9.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRBG — 5 лет, OWL — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 675.36% | |
| Лет выплат | 5.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRBG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.60%), OWL — в июле (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRBG — март (-5.07%), OWL — февраль (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +17.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — CRBG или OWL?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — CRBG или OWL?
Какая акция лучше по технике — CRBG или OWL?
Что лучше купить — CRBG или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией