Сравнение CRBG vs NTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRS торгуется с P/E 16.46, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 2.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.45% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 12.83%, CRBG — 3.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRBG — 1.01, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 16.46 | |
| P/B | 1.21 | 2.37 | |
| P/S | 2.02 | 2.11 | |
| PEG | 0.50 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | -0.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 14.45% | |
| ROA | 0.06% | 1.07% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 57.34% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 17.23% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 12.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 4.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 2.35% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 33.99% | |
| EPS | $0.52 | $10.08 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $70.01 | |
Технический анализ
NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRBG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRBG — 55.8 (нейтральная зона), NTRS — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRBG на 7.9%, NTRS на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). По бете NTRS стабильнее (1.09 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 62.45 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 85.02 | |
| CCI (20) | 54.39 | 57.27 | |
| MFI | 37.63 | 49.86 | |
| Williams %R | -35.34 | -14.98 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 2.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | +8.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | +19.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 77.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.09 | |
| ATR % | 3.47% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.61 | |
| RS Rating | 24.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -4.17 | |
| BB ширина | 8.91 | 5.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NTRS зарабатывает 1,74 млрд $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRBG генерирует 2,02 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRBG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $8.79 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRBG — 3.52%, NTRS — 2.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRBG платит дивиденды 5 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, NTRS — 33.99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 2.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 33.99% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRBG — январе (+7.60%), для NTRS — ноябре (+8.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRBG — март (-5.07%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +11.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше рентабельность — CRBG или NTRS?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и Northern Trust Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше маржинальность — CRBG или NTRS?
Какая акция лучше по технике — CRBG или NTRS?
Что лучше купить — CRBG или NTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией