Сравнение CRBG vs KKR

Тикер 1

Тикер 2

CRBG25

17KKR

Corebridge Financial, Inc. (CRBG) и KKR & Co. Inc. (KKR) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KKR крупнее в 6.7× (85,08 млрд $ vs 12,63 млрд $). KKR торгуется с P/E 28.39, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует KKR (9.92% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KKR — 14.82%, у CRBG — 3.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CRBG предлагает более высокую дивидендную доходность (3.52% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRBG сильнее: 58/100 против 25/100 у KKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRBG уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corebridge Financial, Inc.

CRBGNYSE

27,65 $+0,13 $ (+0,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,63 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.1

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

94,76 $+0,42 $ (+0,45%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 85,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRBGKKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KKR — P/E 28.39 vs 53.19 у CRBG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 2.02 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у KKR — 2.76. EV/EBITDA KKR — 13.07, у CRBG — 16.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KKR — 9.92%, у CRBG — 1.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KKR удерживает чистую маржу на уровне 14.82%, опережая CRBG (3.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRBG — 1.01, у KKR — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRBGKKR

Показатель	CRBG	KKR
Мультипликаторы оценки
P/E	53.19	28.39
P/B	1.21	2.76
P/S	2.02	4.24
PEG	0.50	1.05
EV/EBITDA	16.36	13.07
Рентабельность
ROE	1.97%	9.92%
ROA	0.06%	0.72%
Валовая маржа	77.72%	41.75%
Операц. маржа	6.72%	16.29%
Чистая маржа	3.94%	14.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	1.80
Текущая ликв.	0.00	10.06
Быстрая ликв.	0.00	10.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.52%	0.79%
Коэфф. выплат	200.82%	27.63%
EPS	$0.52	$3.32
Балансовая стоим.	$24.37	$90.68

Технический анализ

CRBG набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRBG — 55.8 (нейтральная зона), KKR — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRBG торгуется выше SMA 50 (7.9%), тогда как KKR ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), KKR — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRBG стабильнее (1.52 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRBGKKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRBG	KKR
Осцилляторы
RSI (14)	55.82	40.84
Stochastic %K	64.66	21.65
CCI (20)	54.39	-198.18
MFI	37.63	18.07
Williams %R	-35.34	-78.35
MACD гистограмма	-0.04	-1.12
Momentum (10)	0.10	-6.45
Тренд
ADX	18.23	17.60
Цена vs EMA 9	+1.42%	-2.71%
Цена vs EMA 20	+2.37%	-4.16%
Цена vs SMA 50	+7.92%	-1.72%
Цена vs SMA 200	-6.87%	-20.42%
Объём
CMF	-0.02	-0.16
Volume Ratio	12.51	114.39
Волатильность и статистика
Beta	1.52	1.60
ATR %	3.47%	3.73%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.76
RS Rating	24.00	16.00
52w от хая	-24.39	-38.69
BB ширина	8.91	12.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как KKR генерирует прибыль (2,37 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRBG — 2,02 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRBG	KKR
Выручка	2,89 млрд $	19,26 млрд $
Чистая прибыль	-366 млн $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$-0.68	$2.51
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	9,68 млрд $
Free Cash Flow	2,02 млрд $	9,52 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRBG — 3.52%, KKR — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRBG — 5 лет, KKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, KKR — 27.63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CRBG	KKR
Див. доходность	3.52%	0.79%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.38
Коэфф. выплат	200.82%	27.63%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRBG — январе (+7.60%), для KKR — июле (+10.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRBG — март (-5.07%), KKR — февраль (-6.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +17.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRBG

+7.6

-2.9

-5.1

+2.5

+5.5

+3.7

+2.5

+0.9

-0.3

+6.1

-0.6

-2.1

KKR

+4.8

-6.1

-1.6

+2.4

+1.9

+3.0

+10.4

-0.5

-0.7

+2.4

+6.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KKR & Co. Inc.: P/E 28.39 против 53.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRBG или KKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRBG — 1.97%, KKR — 9.92%. Преимущество у KKR.

Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и KKR & Co. Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRBG — 3.52%, KKR — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?

Выручка CRBG за TTM — 2,89 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. KKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRBG или KKR?

Чистая маржа CRBG — 3.94%, KKR — 14.82%. KKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRBG или KKR?

Технический скоринг: CRBG — 58/100, KKR — 25/100. CRBG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRBG или KKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CRBG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией