ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CRBG vs KKR

Тикер 1
Тикер 2
CRBG20
23KKR
Corebridge Financial, Inc. (CRBG) и KKR & Co. Inc. (KKR) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KKR крупнее в 6,5× (96,44 млрд $ vs 14,83 млрд $). CRBG торгуется с P/E 19,40, тогда как KKR — с P/E 32,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует KKR (10,32% vs 7,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KKR — 14,93%, у CRBG — 9,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CRBG предлагает более высокую дивидендную доходность (2,95% vs 0,70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRBG сильнее: 86/100 против 77/100 у KKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRBG и KKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CRBG
Corebridge Financial, Inc.
CRBGNYSE
$33,27+$0,08 (+0,26%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 14,83 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.9
Качество
4.0
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
KKR
KKR & Co. Inc.
KKRNYSE
$107,41-$1,42 (-1,30%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 96,44 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.0
Качество
5.5
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRBGKKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRBG — P/E 19,40 vs 32,39 у KKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CRBG дешевле: 1,57 против 4,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1,41, у KKR — 3,14. EV/EBITDA CRBG — 10,58, у KKR — 14,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KKR — 10,32%, у CRBG — 7,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KKR удерживает чистую маржу на уровне 14,93%, опережая CRBG (9,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRBG — 1,02, у KKR — 1,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0,03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRBGKKR
ПоказательCRBGKKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4032,39
P/B1,413,14
P/S1,574,63
PEG-0,010,67
EV/EBITDA10,5814,59
Рентабельность
ROE7,53%10,32%
ROA0,22%0,76%
Валовая маржа86,71%46,50%
Операц. маржа11,47%17,65%
Чистая маржа9,65%14,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,021,63
Текущая ликв.0,039,17
Быстрая ликв.0,039,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,95%0,70%
Коэфф. выплат54,13%26,37%
EPS$2,00$3,52
Балансовая стоим.$25,04$89,83

Технический анализ

CRBG набирает 86 из 100 по техническому скорингу, KKR — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRBG — 55,8 (нейтральная зона), KKR — 57,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRBG и KKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,1% и +9,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRBG — 30,8 (выраженный тренд), KKR — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRBG стабильнее (1,27 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRBGKKR
Общая оценка
86
77
Осцилляторы
64
61
Тренд
74
65
Объём
75
72
Волатильность
58
55
ИндикаторCRBGKKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,8457,71
Stochastic %K58,8463,05
CCI (20)65,1586,58
MFI55,1454,53
Williams %R-41,16-36,95
MACD гистограмма0,020,71
Momentum (10)1,872,27
Тренд
ADX30,7620,50
Цена vs EMA 9-1,09%-0,22%
Цена vs EMA 20+1,30%+3,11%
Цена vs SMA 50+8,14%+9,91%
Цена vs SMA 200+15,14%+1,81%
Объём
CMF0,310,16
Volume Ratio70,91143,06
Волатильность и статистика
Beta1,271,42
ATR %3,00%3,89%
Sharpe (1г)-0,02-0,64
RS Rating37,0015,00
52w от хая-5,78-28,45
BB ширина14,9921,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRBG растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против -11,00% у KKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как KKR генерирует прибыль (2,37 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRBG — 2,02 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRBGKKRЛидер
Выручка2,89 млрд $19,26 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.90%-11.00%
Чистая прибыль-366 млн $2,37 млрд $
Рост прибыли (г/г)—-22.90%—
EPS (TTM)-$0,68$2,51
Операц. Cash Flow2,02 млрд $9,68 млрд $
Free Cash Flow2,02 млрд $9,52 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRBG — 2,95%, KKR — 0,70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CRBG — 5 лет, KKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 54,13%, KKR — 26,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRBGKKRЛидер
Див. доходность2,95%0,70%
Годовые дивиденды$0,75$0,57
Коэфф. выплат54,13%26,37%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—0,17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRBG — январе (+7,60%), для KKR — июле (+10,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRBG — март (-5,07%), KKR — февраль (-6,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +19,95% против +18,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRBG
+7,6
-2,9
-5,1
+2,5
+3,7
+4,7
+4,0
+0,9
-0,3
+6,1
-0,6
-2,1
KKR
+4,8
-6,1
-1,6
+2,4
+1,1
+2,4
+10,3
-0,5
-0,7
+2,4
+6,7
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Corebridge Financial, Inc.: P/E 19,40 против 32,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRBG или KKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRBG — 7,53%, KKR — 10,32%. Преимущество у KKR.
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и KKR & Co. Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRBG — 2,95%, KKR — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?
Выручка CRBG за TTM — 2,89 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. KKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRBG или KKR?
Чистая маржа CRBG — 9,65%, KKR — 14,93%. KKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRBG или KKR?
Технический скоринг: CRBG — 86/100, KKR — 77/100. CRBG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRBG или KKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу KKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией