Сравнение CRBG vs HLNE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HLNE оценён рынком дешевле: 13.52 против 53.19 у CRBG (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 2.02 vs 6.22 у HLNE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 3.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HLNE оценён ниже: 10.68 vs 16.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.38% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 30.59%, CRBG — 3.94%. У HLNE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRBG — 1.01, HLNE — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRBG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.19 | 13.52 | |
| P/B | 1.21 | 3.60 | |
| P/S | 2.02 | 6.22 | |
| PEG | 0.50 | -1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.36 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.97% | 29.38% | |
| ROA | 0.06% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 77.72% | 69.23% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 42.80% | |
| Чистая маржа | 3.94% | 30.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.52% | 2.54% | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 58.08% | |
| EPS | $0.52 | $6.29 | |
| Балансовая стоим. | $24.37 | $35.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRBG сильнее: 58/100 против 27/100 у HLNE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRBG составляет 55.8 (нейтральная зона), у HLNE — 36.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRBG выше на 7.9%, HLNE — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRBG — 18.2 (нет тренда), HLNE — 20.7 (слабый тренд). HLNE менее волатилен — бета 1.16 против 1.52 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRBG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.82 | 36.21 | |
| Stochastic %K | 64.66 | 19.92 | |
| CCI (20) | 54.39 | -114.62 | |
| MFI | 37.63 | 38.34 | |
| Williams %R | -35.34 | -80.08 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.42% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.92% | -7.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.87% | -28.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 12.51 | 63.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.16 | |
| ATR % | 3.47% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -1.67 | |
| RS Rating | 24.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -24.39 | -50.56 | |
| BB ширина | 8.91 | 18.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRBG — 2,89 млрд $, HLNE — 712,96 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HLNE зарабатывает 217,42 млн $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRBG генерирует 2,02 млрд $, HLNE — 288,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRBG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд $ | 712,96 млн $ | |
| Чистая прибыль | -366 млн $ | 217,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 300,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,02 млрд $ | 288,66 млн $ |
Дивиденды
CRBG и HLNE — дивидендные акции. Доходность: CRBG — 3.52%, HLNE — 2.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRBG платит дивиденды 5 лет подряд, HLNE — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRBG — 200.82%, HLNE — 58.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CRBG | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.52% | 2.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 200.82% | 58.08% | |
| Лет выплат | 5.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRBG приходится на январе (+7.60%), а HLNE — на ноябре (+9.16%). Слабые месяцы: для CRBG — март (-5.07%), для HLNE — сентябрь (-3.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corebridge Financial, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRBG или HLNE?
Какие дивиденды у Corebridge Financial, Inc. и Hamilton Lane Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Corebridge Financial, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше маржинальность — CRBG или HLNE?
Какая акция лучше по технике — CRBG или HLNE?
Что лучше купить — CRBG или HLNE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией