Сравнение CR vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 28,65 против 37,98 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,08 vs 4,90 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,73, у CR — 5,83. EV/EBITDA XYL — 15,99, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16,19%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у XYL — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 28,65 | |
| P/B | 5,83 | 2,73 | |
| P/S | 4,90 | 3,08 | |
| PEG | -9,17 | 3,25 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 9,17% | |
| ROA | 8,34% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 39,80% | |
| EPS | $5,82 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 68/100 против 48/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 53,2 (нейтральная зона), у XYL — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CR и XYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CR выше SMA 200 (+13,8%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу CR. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), XYL — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0,88 против 1,41 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 52,44 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 44,59 | |
| CCI (20) | 23,36 | 11,79 | |
| MFI | 53,81 | 49,19 | |
| Williams %R | -41,85 | -55,41 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -6,26 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 23,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +3,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | -6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 74,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,88 | |
| ATR % | 3,40% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,82 | |
| RS Rating | 49,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -22,01 | |
| BB ширина | 8,50 | 8,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CR: +8,20% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
CR и XYL — дивидендные акции. Доходность: CR — 0,44%, XYL — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+13,64%), а XYL — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или XYL?
Какие дивиденды у Crane Company и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или XYL?
Какая акция лучше по технике — CR или XYL?
Что лучше купить — CR или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией