Сравнение CR vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 30.64 у CR (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у CR — 4.77. EV/EBITDA XYL — 14.90, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 27.00 | |
| P/B | 4.77 | 2.39 | |
| P/S | 4.10 | 2.83 | |
| PEG | -5.31 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 8.70% | |
| ROA | 8.06% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 41.01% | |
| EPS | $5.66 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 18.90 | |
| CCI (20) | -114.33 | -117.05 | |
| MFI | 41.20 | 20.99 | |
| Williams %R | -62.96 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.98 | |
| ATR % | 3.60% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.72 | |
| RS Rating | 37.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -29.54 | |
| BB ширина | 10.30 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
CR и XYL — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или XYL?
Какие дивиденды у Crane Company и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или XYL?
Какая акция лучше по технике — CR или XYL?
Что лучше купить — CR или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией