ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение CR vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
CR14
28WSO
Crane Company (CR) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. WSO торгуется с P/E 26,65, тогда как CR — с P/E 33,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WSO (16,76% vs 16,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 12,97%, у WSO — 6,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (4,08% vs 0,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:14 в пользу WSO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CR
Crane Company
CRNYSE
$195,45-$3,80 (-1,91%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,29 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.3
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
$302,66-$8,92 (-2,86%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,47 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.7
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 26,65 vs 33,76 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 1,74 против 4,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WSO — 3,92, у CR — 5,18. EV/EBITDA WSO — 17,46, у CR — 21,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у CR — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая WSO (6,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWSO
ПоказательCRWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,7626,65
P/B5,183,92
P/S4,361,74
PEG-8,16-2,31
EV/EBITDA21,5917,46
Рентабельность
ROE16,19%16,76%
ROA8,34%9,36%
Валовая маржа41,74%27,87%
Операц. маржа17,93%9,32%
Чистая маржа12,97%6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,18
Текущая ликв.2,803,20
Быстрая ликв.1,841,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%4,08%
Коэфф. выплат16,63%104,93%
EPS$5,82$12,49
Балансовая стоим.$37,78$91,21

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CR — 35,0 (нейтральная зона), WSO — 37,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -8,3%, WSO на -9,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 11,1 (нет тренда), WSO — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1,13 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWSO
Общая оценка
31
34
Осцилляторы
42
44
Тренд
35
29
Объём
25
50
Волатильность
68
50
ИндикаторCRWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,0437,49
Stochastic %K0,892,37
CCI (20)-126,30-174,06
MFI26,3157,53
Williams %R-99,11-97,63
MACD гистограмма-0,541,31
Momentum (10)-9,62-7,16
Тренд
ADX11,1229,61
Цена vs EMA 9-2,53%-2,56%
Цена vs EMA 20-4,40%-3,70%
Цена vs SMA 50-8,27%-9,56%
Цена vs SMA 200-0,26%-19,10%
Объём
CMF-0,33-0,02
Volume Ratio104,7078,91
Волатильность и статистика
Beta1,401,13
ATR %3,13%3,10%
Sharpe (1г)0,22-0,68
RS Rating48,0017,00
52w от хая-15,21-34,06
BB ширина9,145,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против -5,00% у WSO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRWSOЛидер
Выручка2,31 млрд $7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%-5.00%
Чистая прибыль366,60 млн $496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.40%-7.30%
EPS (TTM)$6,38$12,25
Операц. Cash Flow394,80 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow341,30 млн $535,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,51%, WSO — 4,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCRWSOЛидер
Див. доходность0,51%4,08%
Годовые дивиденды$0,77$9,60
Коэфф. выплат16,63%104,93%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,96%4,71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — август (-2,50%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39,31% против +11,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-2,5
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
WSO
+2,7
-0,2
+2,3
+1,6
-0,1
+3,3
+1,7
-0,3
+0,6
-2,3
+3,0
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Watsco, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Watsco, Inc.: P/E 26,65 против 33,76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CR или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16,19%, WSO — 16,76%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Crane Company и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,51%, WSO — 4,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Watsco, Inc.?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или WSO?
Чистая маржа CR — 12,97%, WSO — 6,53%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или WSO?
Технический скоринг: CR — 31/100, WSO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу WSO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией