ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CR vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
CR16
24WCC
Crane Company (CR) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 1.7× (17,25 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CR (16.30% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WCC составляет 0.53%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу WCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CR
Crane Company
CRNYSE
175,40 $+1,99 $ (+1,15%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,13 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.0
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
354,25 $+4,27 $ (+1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
6.1
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у CR — 4.77. EV/EBITDA WCC — 14.94, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWCC
ПоказательCRWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6425.64
P/B4.773.40
P/S4.100.70
PEG-5.314.25
EV/EBITDA21.4614.94
Рентабельность
ROE16.30%13.70%
ROA8.06%3.98%
Валовая маржа41.60%20.26%
Операц. маржа17.32%5.39%
Чистая маржа13.36%2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.581.28
Текущая ликв.2.852.12
Быстрая ликв.1.871.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.54%0.53%
Коэфф. выплат16.66%15.33%
EPS$5.66$13.65
Балансовая стоим.$36.38$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CR — 43.1, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+33.8%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CR — 1.40, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWCC
Общая оценка
24
77
Осцилляторы
44
61
Тренд
31
68
Объём
31
69
Волатильность
43
55
ИндикаторCRWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.0857.39
Stochastic %K37.0455.50
CCI (20)-114.3326.55
MFI41.2053.98
Williams %R-62.96-44.50
MACD гистограмма-0.94-2.86
Momentum (10)-9.143.37
Тренд
ADX13.3727.30
Цена vs EMA 9-0.56%+0.62%
Цена vs EMA 20-2.02%+2.87%
Цена vs SMA 50-2.55%+14.77%
Цена vs SMA 200-7.25%+33.82%
Объём
CMF-0.190.25
Volume Ratio17.0864.87
Волатильность и статистика
Beta1.401.87
ATR %3.60%3.92%
Sharpe (1г)-0.072.00
RS Rating37.0090.00
52w от хая-19.08-5.28
BB ширина10.3022.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRWCCЛидер
Выручка2,31 млрд $23,51 млрд $
Чистая прибыль366,60 млн $640,20 млн $
EPS (TTM)$6.38$13.26
Операц. Cash Flow394,80 млн $125 млн $
Free Cash Flow341,30 млн $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRWCCЛидер
Див. доходность0.54%0.53%
Годовые дивиденды$0.51$0.50
Коэфф. выплат16.66%15.33%
Лет выплат13.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-21.58%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +27.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5.5
+0.2
-1.2
+1.7
+4.1
+10.7
+7.2
-1.2
+1.0
+6.2
+6.3
-0.9
WCC
+1.8
-2.1
-2.4
+1.9
+4.9
-1.1
+6.3
+4.3
-0.0
+2.8
+9.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, WCC — 13.70%. Преимущество у CR.
Какие дивиденды у Crane Company и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или WESCO International, Inc.?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или WCC?
Чистая маржа CR — 13.36%, WCC — 2.79%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или WCC?
Технический скоринг: CR — 24/100, WCC — 77/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией