Сравнение CR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 26.37 | |
| P/B | 4.77 | 6.15 | |
| P/S | 4.10 | 1.91 | |
| PEG | -5.31 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 23.00% | |
| ROA | 8.06% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 45.56% | |
| EPS | $5.66 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у TTC — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+6.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 27.59 | |
| CCI (20) | -114.33 | -107.43 | |
| MFI | 41.20 | 34.59 | |
| Williams %R | -62.96 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.57 | |
| ATR % | 3.60% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.64 | |
| RS Rating | 37.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -14.58 | |
| BB ширина | 10.30 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, TTC — 316,10 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
CR и TTC — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CR или TTC?
Какие дивиденды у Crane Company и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CR или TTC?
Какая акция лучше по технике — CR или TTC?
Что лучше купить — CR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией