Сравнение CR vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 30.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у CR — 4.77. EV/EBITDA TKR — 13.00, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 26.45 | |
| P/B | 4.77 | 2.54 | |
| P/S | 4.10 | 1.74 | |
| PEG | -5.31 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 9.77% | |
| ROA | 8.06% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 31.95% | |
| EPS | $5.66 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CR менее волатилен — бета 1.40 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 64.41 | |
| CCI (20) | -114.33 | 48.62 | |
| MFI | 41.20 | 54.60 | |
| Williams %R | -62.96 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.60 | |
| ATR % | 3.60% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.47 | |
| RS Rating | 37.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -3.83 | |
| BB ширина | 10.30 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, TKR — 288,40 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
CR и TKR — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — CR или TKR?
Какие дивиденды у Crane Company и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — CR или TKR?
Какая акция лучше по технике — CR или TKR?
Что лучше купить — CR или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией