Сравнение CR vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CR показывает P/E 30.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4.10 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у SYM — 6.10. EV/EBITDA CR — 21.46, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. CR генерирует прибыль с ROE 16.30%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | -1263.22 | |
| P/B | 4.77 | 6.10 | |
| P/S | 4.10 | 12.74 | |
| PEG | -5.31 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | -0.94% | |
| ROA | 8.06% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 17.32% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.36% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CR стабильнее (1.40 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 30.91 | |
| CCI (20) | -114.33 | -80.71 | |
| MFI | 41.20 | 24.61 | |
| Williams %R | -62.96 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 3.26 | |
| ATR % | 3.60% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.02 | |
| RS Rating | 37.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -42.02 | |
| BB ширина | 10.30 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CR зарабатывает 366,60 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +39.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или SYM?
Какие дивиденды у Crane Company и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CR или SYM?
Что лучше купить — CR или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией