ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CR vs SYM

Тикер 1
Тикер 2
CR33
7SYM
Crane Company (CR) и Symbotic Inc. (SYM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SYM крупнее в 2,2× (27,16 млрд $ vs 12,62 млрд $). CR торгуется с P/E 37,83, тогда как SYM — с P/E 436,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CR (16,19% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 12,97%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CR выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CR сильнее: 55/100 против 27/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CR уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CR
Crane Company
CRNYSE
$218,59-$0,45 (-0,21%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,62 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
SYM
Symbotic Inc.
SYMNASDAQ
$42,33+$0,53 (+1,26%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,16 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
2.2
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CRSYM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CR — P/E 37,83 vs 436,33 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4,88 против 10,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CR — 5,80, у SYM — 7,55. EV/EBITDA CR — 24,03, у SYM — 414,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16,19%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSYM
ПоказательCRSYMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,83436,33
P/B5,807,55
P/S4,8810,14
PEG-9,1410,24
EV/EBITDA24,03414,18
Рентабельность
ROE16,19%2,21%
ROA8,34%0,36%
Валовая маржа41,74%21,60%
Операц. маржа17,93%1,25%
Чистая маржа12,97%0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,00
Текущая ликв.2,801,33
Быстрая ликв.1,841,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%0,00%
Коэфф. выплат16,63%0,00%
EPS$5,82$0,10
Балансовая стоим.$37,78$8,85

Технический анализ

CR набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SYM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 51,4 (нейтральная зона), SYM — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CR торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как SYM ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CR выше SMA 200 (+13,0%), SYM — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу CR. ADX: CR — 19,9 (нет тренда), SYM — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CR стабильнее (1,42 vs 3,09). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSYM
Общая оценка
55
27
Осцилляторы
53
42
Тренд
63
31
Объём
44
38
Волатильность
48
45
ИндикаторCRSYMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,4348,21
Stochastic %K54,8429,39
CCI (20)25,34-20,23
MFI50,8452,66
Williams %R-45,16-70,61
MACD гистограмма-0,43-0,11
Momentum (10)4,86-1,14
Тренд
ADX19,9012,45
Цена vs EMA 9-0,51%-0,21%
Цена vs EMA 20-0,04%-1,01%
Цена vs SMA 50+2,20%-1,33%
Цена vs SMA 200+12,99%-23,83%
Объём
CMF-0,05-0,07
Volume Ratio40,7971,14
Волатильность и статистика
Beta1,423,09
ATR %3,08%5,67%
Sharpe (1г)0,320,05
RS Rating52,0017,00
52w от хая-4,97-52,44
BB ширина8,4520,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM растёт быстрее по выручке: +25,70% год к году против +8,20% у CR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CR зарабатывает 366,60 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSYMЛидер
Выручка2,31 млрд $2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+25.70%
Чистая прибыль366,60 млн $-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.40%——
EPS (TTM)$6,38-$0,16
Операц. Cash Flow394,80 млн $866,94 млн $
Free Cash Flow341,30 млн $787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0,44% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRSYMЛидер
Див. доходность0,44%—
Годовые дивиденды$0,77—
Коэфф. выплат16,63%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-14,96%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для SYM — июле (+17,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +38,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
SYM
+3,4
-6,0
+7,5
+1,9
+4,8
+9,0
+17,1
-18,0
+5,7
+10,8
+9,7
-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Symbotic Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane Company: P/E 37,83 против 436,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CR или SYM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16,19%, SYM — 2,21%. Преимущество у CR.
Какие дивиденды у Crane Company и Symbotic Inc.?
Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0,44%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Symbotic Inc.?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. SYM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или SYM?
Чистая маржа CR — 12,97%, SYM — 0,48%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или SYM?
Технический скоринг: CR — 55/100, SYM — 27/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или SYM?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу CR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией