Сравнение CR vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

CR18

23SPXC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Crane Company (CR) и SPX Technologies, Inc. (SPXC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. CR торгуется с P/E 30.64, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.30% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CR — P/E 30.64 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPXC

Показатель	CR	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	39.50
P/B	4.77	4.49
P/S	4.10	4.38
PEG	-5.31	1.86
EV/EBITDA	21.46	20.30
Рентабельность
ROE	16.30%	12.67%
ROA	8.06%	6.70%
Валовая маржа	41.60%	36.67%
Операц. маржа	17.32%	17.21%
Чистая маржа	13.36%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.29
Текущая ликв.	2.85	2.11
Быстрая ликв.	1.87	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.00%
EPS	$5.66	$5.20
Балансовая стоим.	$36.38	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	48.64
Stochastic %K	37.04	53.48
CCI (20)	-114.33	-52.45
MFI	41.20	32.33
Williams %R	-62.96	-46.52
MACD гистограмма	-0.94	-0.75
Momentum (10)	-9.14	-7.19
Тренд
ADX	13.37	15.78
Цена vs EMA 9	-0.56%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+0.02%
Объём
CMF	-0.19	0.13
Volume Ratio	17.08	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.30
ATR %	3.60%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.07	0.81
RS Rating	37.00	68.00
52w от хая	-19.08	-16.67
BB ширина	10.30	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, SPXC — 245,50 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	SPXC
Выручка	2,31 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$5.13
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CR	SPXC
Див. доходность	0.54%	—
Годовые дивиденды	$0.51	$0.75
Коэфф. выплат	16.66%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +33.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или SPX Technologies, Inc.?

По P/E Crane Company оценена ниже: 30.64 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или SPXC?

ROE CR — 16.30%, SPXC — 12.67%. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и SPX Technologies, Inc.?

Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или SPXC?

Чистая маржа CR — 13.36%, SPXC — 11.06%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или SPXC?

Технический скоринг: CR — 24/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CR выигрывает 18, SPXC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией