Сравнение CR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 18.42 | |
| P/B | 4.77 | 3.16 | |
| P/S | 4.10 | 3.68 | |
| PEG | -5.31 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 17.48% | |
| ROA | 8.06% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 1.43% | |
| EPS | $5.66 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 23.41 | |
| CCI (20) | -114.33 | -118.50 | |
| MFI | 41.20 | 34.94 | |
| Williams %R | -62.96 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.70 | |
| ATR % | 3.60% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.36 | |
| RS Rating | 37.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -9.37 | |
| BB ширина | 10.30 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
CR и SNA — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — CR или SNA?
Какие дивиденды у Crane Company и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — CR или SNA?
Какая акция лучше по технике — CR или SNA?
Что лучше купить — CR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией