Сравнение CR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CR торгуется с P/E 30.64, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у CR — 4.77. EV/EBITDA SITE — 15.96, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CR (16.30% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 33.32 | |
| P/B | 4.77 | 3.13 | |
| P/S | 4.10 | 1.07 | |
| PEG | -5.31 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 9.22% | |
| ROA | 8.06% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 24/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 24.63 | |
| CCI (20) | -114.33 | -118.87 | |
| MFI | 41.20 | 37.38 | |
| Williams %R | -62.96 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.14 | |
| ATR % | 3.60% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.07 | |
| RS Rating | 37.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -32.38 | |
| BB ширина | 10.30 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, SITE — 151,80 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или SITE?
Какие дивиденды у Crane Company и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или SITE?
Какая акция лучше по технике — CR или SITE?
Что лучше купить — CR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией