Сравнение CR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 25,98, тогда как CR — с P/E 37,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,87 vs 4,79 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 2,50, у CR — 5,70. EV/EBITDA SITE — 10,63, у CR — 23,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CR (16,19% vs 9,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 12,97%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,13 | 25,98 | |
| P/B | 5,70 | 2,50 | |
| P/S | 4,79 | 0,87 | |
| PEG | -8,97 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 23,61 | 10,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 9,76% | |
| ROA | 8,34% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 0,00% | |
| EPS | $5,82 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 39/100 против 29/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 46,2 (нейтральная зона), у SITE — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -0,5%, SITE на -8,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CR выше SMA 200 (+10,7%), SITE — ниже (-24,2%). Долгосрочный тренд в пользу CR. ADX: CR — 17,6 (нет тренда), SITE — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1,07 против 1,40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,23 | 40,66 | |
| Stochastic %K | 32,23 | 26,25 | |
| CCI (20) | -68,48 | -97,80 | |
| MFI | 58,49 | 54,71 | |
| Williams %R | -67,77 | -73,75 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -9,12 | -6,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,59 | 26,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,68% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | -4,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,51% | -8,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,68% | -24,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 47,85 | 34,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,07 | |
| ATR % | 3,05% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | -0,85 | |
| RS Rating | 55,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -6,73 | -43,59 | |
| BB ширина | 8,56 | 12,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CR: +8,20% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, SITE — 151,80 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0,45% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+13,64%), а SITE — на июле (+7,00%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +24,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или SITE?
Какие дивиденды у Crane Company и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или SITE?
Какая акция лучше по технике — CR или SITE?
Что лучше купить — CR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией