Сравнение CR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRX с P/E 35,22 (у CR — 37,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 1,89 против 4,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,66 против 5,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,11 vs 23,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,19% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 12,97%, RRX — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,13 | 35,22 | |
| P/B | 5,70 | 1,66 | |
| P/S | 4,79 | 1,89 | |
| PEG | -8,97 | 1,18 | |
| EV/EBITDA | 23,61 | 13,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 4,74% | |
| ROA | 8,34% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 28,70% | |
| EPS | $5,82 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $103,96 | |
Технический анализ
CR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RRX — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 46,2 (нейтральная зона), RRX — 35,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -0,5%, RRX на -16,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CR выше SMA 200 (+10,7%), RRX — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу CR. Сила тренда по ADX: CR — 17,6 (нет тренда), RRX — 24,1 (слабый тренд). По бете CR стабильнее (1,40 vs 2,20). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,23 | 35,55 | |
| Stochastic %K | 32,23 | 7,19 | |
| CCI (20) | -68,48 | -88,28 | |
| MFI | 58,49 | 35,36 | |
| Williams %R | -67,77 | -92,81 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | -1,72 | |
| Momentum (10) | -9,12 | -48,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,59 | 24,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,68% | -3,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | -8,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,51% | -16,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,68% | -7,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 47,85 | 99,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 2,20 | |
| ATR % | 3,05% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,47 | |
| RS Rating | 55,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -6,73 | -30,64 | |
| BB ширина | 8,56 | 37,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против -1,60% у RRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, RRX — 279,50 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,45%, RRX — 0,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 28,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или RRX?
Какие дивиденды у Crane Company и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — CR или RRX?
Какая акция лучше по технике — CR или RRX?
Что лучше купить — CR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией