Сравнение CR vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

CR23

19RRX

Инвесторы часто выбирают между CR и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 30.64 против 45.29 у RRX (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RRX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.72% vs 0.54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CR и RRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRRRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.30% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRRRX

Показатель	CR	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	45.29
P/B	4.77	1.91
P/S	4.10	2.17
PEG	-5.31	1.96
EV/EBITDA	21.46	14.68
Рентабельность
ROE	16.30%	4.23%
ROA	8.06%	2.08%
Валовая маржа	41.60%	37.47%
Операц. маржа	17.32%	11.30%
Чистая маржа	13.36%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.71
Текущая ликв.	2.85	2.17
Быстрая ликв.	1.87	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.72%
Коэфф. выплат	16.66%	32.48%
EPS	$5.66	$4.31
Балансовая стоим.	$36.38	$102.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете CR стабильнее (1.40 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	45.25
Stochastic %K	37.04	28.07
CCI (20)	-114.33	-111.80
MFI	41.20	44.73
Williams %R	-62.96	-71.93
MACD гистограмма	-0.94	-2.85
Momentum (10)	-9.14	-9.87
Тренд
ADX	13.37	18.11
Цена vs EMA 9	-0.56%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+17.33%
Объём
CMF	-0.19	-0.08
Volume Ratio	17.08	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.40	2.04
ATR %	3.60%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.07	0.95
RS Rating	37.00	72.00
52w от хая	-19.08	-16.90
BB ширина	10.30	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, RRX — 279,50 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	RRX
Выручка	2,31 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$4.22
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	RRX
Див. доходность	0.54%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.70
Коэфф. выплат	16.66%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane Company: P/E 30.64 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CR или RRX?

ROE CR — 16.30%, RRX — 4.23%. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или RRX?

Чистая маржа CR — 13.36%, RRX — 4.78%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или RRX?

Технический скоринг: CR — 24/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 23, RRX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией