Сравнение CR vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у CR — 4.77. EV/EBITDA ROP — 13.18, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 19.66 | |
| P/B | 4.77 | 1.79 | |
| P/S | 4.10 | 4.02 | |
| PEG | -5.31 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 8.75% | |
| ROA | 8.06% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 21.22% | |
| EPS | $5.66 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 24/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 29.77 | |
| CCI (20) | -114.33 | -92.14 | |
| MFI | 41.20 | 42.91 | |
| Williams %R | -62.96 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.45 | |
| ATR % | 3.60% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -2.23 | |
| RS Rating | 37.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -44.67 | |
| BB ширина | 10.30 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
CR и ROP — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или ROP?
Какие дивиденды у Crane Company и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или ROP?
Какая акция лучше по технике — CR или ROP?
Что лучше купить — CR или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией