Сравнение CR vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

CR21

18RBC

Crane Company (CR) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 1.8× (17,94 млрд $ vs 10,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CR (16.30% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у CR — 13.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RBC набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRRBC

Фундаментальный анализ

CR торгуется с P/E 30.64, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4.10 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CR — 21.46, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRRBC

Показатель	CR	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	62.61
P/B	4.77	5.36
P/S	4.10	9.66
PEG	-5.31	3.49
EV/EBITDA	21.46	37.24
Рентабельность
ROE	16.30%	8.90%
ROA	8.06%	5.61%
Валовая маржа	41.60%	44.37%
Операц. маржа	17.32%	22.50%
Чистая маржа	13.36%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.29
Текущая ликв.	2.85	2.18
Быстрая ликв.	1.87	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.00%
EPS	$5.66	$9.12
Балансовая стоим.	$36.38	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBC: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, RBC — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, RBC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+19.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), RBC — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1.05, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	44.21
Stochastic %K	37.04	29.44
CCI (20)	-114.33	-117.92
MFI	41.20	50.26
Williams %R	-62.96	-70.56
MACD гистограмма	-0.94	-6.69
Momentum (10)	-9.14	-52.14
Тренд
ADX	13.37	19.46
Цена vs EMA 9	-0.56%	-2.10%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-3.03%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-0.75%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+19.32%
Объём
CMF	-0.19	-0.12
Volume Ratio	17.08	73.42
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.05
ATR %	3.60%	3.44%
Sharpe (1г)	-0.07	1.61
RS Rating	37.00	80.00
52w от хая	-19.08	-9.64
BB ширина	10.30	12.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, RBC — 287,60 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	RBC
Выручка	2,31 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$9.14
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CR	RBC
Див. доходность	0.54%	—
Годовые дивиденды	$0.51	$0.35
Коэфф. выплат	16.66%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +26.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, RBC — 8.90%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и RBC Bearings Incorporated?

Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или RBC Bearings Incorporated?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. CR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или RBC?

Чистая маржа CR — 13.36%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или RBC?

Технический скоринг: CR — 24/100, RBC — 30/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией