Сравнение CR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-17,45) — компания генерирует убытки. CR прибылен, P/E составляет 37,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,52 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 0,89 против 5,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 23,96 vs 33,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -4,87%, тогда как CR показывает рентабельность 16,19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, QXO — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,71 | -17,45 | |
| P/B | 5,79 | 0,89 | |
| P/S | 4,87 | 1,52 | |
| PEG | -9,11 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 23,96 | 33,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | -4,87% | |
| ROA | 8,34% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 17,93% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 12,97% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | -28,11% | |
| EPS | $5,82 | -$0,68 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $16,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CR: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 50,6, QXO — 46,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CR выше на 1,6%, QXO — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CR выше SMA 200 (+12,6%), QXO — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу CR. Сила тренда по ADX: CR — 18,9 (нет тренда), QXO — 21,0 (слабый тренд). Волатильность: бета CR — 1,41, QXO — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 46,44 | |
| Stochastic %K | 56,20 | 44,18 | |
| CCI (20) | -30,75 | 36,70 | |
| MFI | 44,67 | 43,24 | |
| Williams %R | -43,80 | -55,82 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 4,88 | 1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,86 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,57% | -6,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,55% | -25,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 49,89 | 128,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 2,53 | |
| ATR % | 3,00% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -0,37 | |
| RS Rating | 50,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -5,28 | -47,45 | |
| BB ширина | 8,42 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, CR — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как CR генерирует прибыль (366,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,38 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
CR выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | -28,11% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +40,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или QXO?
Какие дивиденды у Crane Company и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CR или QXO?
Что лучше купить — CR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией