Сравнение CR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. CR прибылен, P/E составляет 30.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как CR показывает рентабельность 16.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | -24.90 | |
| P/B | 4.77 | 1.26 | |
| P/S | 4.10 | 1.46 | |
| PEG | -5.31 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | -5.20% | |
| ROA | 8.06% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 17.32% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.36% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -21.88% | |
| EPS | $5.66 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CR: скоринг 24/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. Волатильность: бета CR — 1.40, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 35.89 | |
| CCI (20) | -114.33 | -99.59 | |
| MFI | 41.20 | 21.97 | |
| Williams %R | -62.96 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 2.27 | |
| ATR % | 3.60% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.11 | |
| RS Rating | 37.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -37.60 | |
| BB ширина | 10.30 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как CR генерирует прибыль (366,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +39.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или QXO?
Какие дивиденды у Crane Company и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CR или QXO?
Что лучше купить — CR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией